Summit Trail Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	18,8 Mio. $	Verkaufen	203.416 -6.912	-3 %	-630.332 $	0,24 %	61
2026 Q1	19,8 Mio. $	Kaufen	210.328 +28.810	+16 %	+2,83 Mio. $	0,28 %	44
2025 Q4	18,1 Mio. $	Verkaufen	181.518 -6.905	-4 %	-655.074 $	0,31 %	41
2025 Q3	18 Mio. $	Kaufen	188.423 +8.852	+5 %	+840.218 $	0,25 %	45
2025 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	+179.571	Neu	+15 Mio. $	0,28 %	42
2024 Q4	–	Verkaufen	-67.351	Geschlossen	-4,37 Mio. $	–	696
2024 Q3	4,37 Mio. $	Verkaufen	67.351 -10.122	-13 %	-664.912 $	0,11 %	85
2024 Q2	5,71 Mio. $	Kaufen	77.473 +40.461	+109 %	+2,99 Mio. $	0,15 %	60
2024 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	37.012 +5.599	+18 %	+368.726 $	0,07 %	103
2023 Q4	2,16 Mio. $	Verkaufen	31.413 -855	-3 %	-49.378 $	0,07 %	99
2023 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	32.268 +1.904	+6 %	+115.072 $	0,07 %	104
2023 Q2	1,72 Mio. $	Kaufen	30.364 +5.192	+21 %	+271.941 $	0,06 %	109
2023 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	25.172 +1.672	+7 %	+122.438 $	0,05 %	106
2022 Q4	1,96 Mio. $	Kaufen	23.500 +1.076	+5 %	+83.509 $	0,09 %	78
2022 Q3	1,61 Mio. $	Verkaufen	22.424 -5.208	-19 %	-361.567 $	0,09 %	81
2022 Q2	1,75 Mio. $	Kaufen	27.632 +12.602	+84 %	+869.089 $	0,11 %	86
2022 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	15.030 +4.061	+37 %	+357.225 $	0,1 %	90
2021 Q4	923.000 $	Kaufen	+10.969	Neu	+887.294 $	0,06 %	134
2018 Q2	–	Verkaufen	-6.729	Geschlossen	-392.000 $	–	645
2018 Q1	392.000 $	Kaufen	6.729 +391	+6 %	+20.954 $	0,07 %	237
2017 Q4	349.000 $	Kaufen	+6.338	Neu	+297.747 $	0,04 %	287

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 630.332 $ und hielt danach 203.416 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 19,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 203.416 Aktien von Charles Schwab im Wert von 18,8 Mio. $.
Summit Trail Advisors verkaufte 6.912 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 630.332 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 61.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2026 mit 19,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .