de Summit Trail Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Trail Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 18,8 mi	Vender	203.416 -6.912	-3%	-US$ 630 mil	0,24%	61
2026 Q1	US$ 19,8 mi	Comprar	210.328 +28.810	+16%	+US$ 2,83 mi	0,28%	44
2025 Q4	US$ 18,1 mi	Vender	181.518 -6.905	-4%	-US$ 655 mil	0,31%	41
2025 Q3	US$ 18 mi	Comprar	188.423 +8.852	+5%	+US$ 840 mil	0,25%	45
2025 Q2	US$ 16,4 mi	Comprar	+179.571	Nova	+US$ 15 mi	0,28%	42
2024 Q4	–	Vender	-67.351	Encerrada	-US$ 4,37 mi	–	696
2024 Q3	US$ 4,37 mi	Vender	67.351 -10.122	-13%	-US$ 665 mil	0,11%	85
2024 Q2	US$ 5,71 mi	Comprar	77.473 +40.461	+109%	+US$ 2,99 mi	0,15%	60
2024 Q1	US$ 2,68 mi	Comprar	37.012 +5.599	+18%	+US$ 369 mil	0,07%	103
2023 Q4	US$ 2,16 mi	Vender	31.413 -855	-3%	-US$ 49,4 mil	0,07%	99
2023 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	32.268 +1.904	+6%	+US$ 115 mil	0,07%	104
2023 Q2	US$ 1,72 mi	Comprar	30.364 +5.192	+21%	+US$ 272 mil	0,06%	109
2023 Q1	US$ 1,32 mi	Comprar	25.172 +1.672	+7%	+US$ 122 mil	0,05%	106
2022 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	23.500 +1.076	+5%	+US$ 83,5 mil	0,09%	78
2022 Q3	US$ 1,61 mi	Vender	22.424 -5.208	-19%	-US$ 362 mil	0,09%	81
2022 Q2	US$ 1,75 mi	Comprar	27.632 +12.602	+84%	+US$ 869 mil	0,11%	86
2022 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	15.030 +4.061	+37%	+US$ 357 mil	0,1%	90
2021 Q4	US$ 923 mil	Comprar	+10.969	Nova	+US$ 887 mil	0,06%	134
2018 Q2	–	Vender	-6.729	Encerrada	-US$ 392 mil	–	645
2018 Q1	US$ 392 mil	Comprar	6.729 +391	+6%	+US$ 21 mil	0,07%	237
2017 Q4	US$ 349 mil	Comprar	+6.338	Nova	+US$ 298 mil	0,04%	287

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de Summit Trail Advisors em SCHW no T2 2026

Summit Trail Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 3,3% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 630 mil e ficando com 203.416 ações avaliadas em US$ 18,8 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 61.

Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,8 mi em T1 2026. 2.327 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 203.416 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 18,8 mi.
Summit Trail Advisors vendeu 6.912 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 630 mil.
Charles Schwab representou 0,24% da carteira de Summit Trail Advisors em T2 2026, sua posição nº 61.
Summit Trail Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2017 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Summit Trail Advisors atingiu o pico de US$ 19,8 mi em T1 2026.
2.327 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.