de Summit Trail Advisors iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Trail Advisors Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 18.3 M	Comprar	238,568 +421	+0.2%	+USD 32.6 k	0.23%	63
2026 Q1	USD 17.7 M	Comprar	238,147 +10	+0%	+USD 752	0.25%	49
2025 Q4	USD 17 M	Mantener	238,137	–	–	0.29%	43
2025 Q3	USD 16.2 M	Mantener	238,137	–	–	0.22%	56
2025 Q2	USD 15.1 M	Comprar	+238,137	Nuevas	+USD 14.6 M	0.26%	48
2024 Q4	–	Vender	-238,243	Cerradas	-USD 13.7 M	–	507
2024 Q3	USD 13.7 M	Mantener	238,243	–	–	0.34%	39
2024 Q2	USD 12.6 M	Comprar	238,243 +571	+0.2%	+USD 31 k	0.33%	39
2024 Q1	USD 12.9 M	Mantener	237,672	–	–	0.34%	35
2023 Q4	USD 12.4 M	Mantener	237,672	–	–	0.41%	34
2023 Q3	USD 11.6 M	Vender	237,672 -417	-0.2%	-USD 20.7 k	0.43%	31
2023 Q2	USD 11.7 M	Vender	238,089 -53	-0%	-USD 2.61 k	0.44%	31
2023 Q1	USD 11.6 M	Vender	238,142 -10,247	-4%	-USD 496 k	0.47%	30
2022 Q4	USD 11.4 M	Comprar	248,389 +236,950	+2,071%	+USD 10.3 M	0.51%	25
2022 Q3	USD 441 k	Vender	11,439 -10,894	-49%	-USD 464 k	0.02%	200
2022 Q2	USD 969 k	Comprar	22,333 +9,095	+69%	+USD 433 k	0.06%	123
2022 Q1	USD 665 k	Vender	13,238 -34,891	-72%	-USD 1.77 M	0.05%	135
2021 Q4	USD 2.43 M	Comprar	48,129 +35,796	+290%	+USD 1.83 M	0.16%	82
2021 Q3	USD 627 k	Comprar	+12,333	Nuevas	+USD 639 k	0.05%	147
2020 Q2	–	Vender	-7,894	Cerradas	-USD 282 k	–	172
2020 Q1	USD 282 k	Comprar	+7,894	Nuevas	+USD 351 k	0.08%	93

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Trail Advisors en EFV: resumen de T2 2026

Summit Trail Advisors aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 32.6 k y elevar la posición a 238,568 acciones con un valor de USD 18.3 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Summit Trail Advisors tenía 238,568 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 18.3 M.
Summit Trail Advisors compró 421 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 32.6 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.23% de la cartera de Summit Trail Advisors en T2 2026 y fue su posición número 63.
Summit Trail Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Trail Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.