Summit Trail Advisors
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Summit Trail Advisors의 iShares MSCI EAFE Value ETF EFV 주식 보유 내역

Summit Trail Advisors의 포트폴리오 EFV 주식 상세 정보 EFV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1826만 매수
238,568
+421
+0.2% +US$3.26만 0.23% 63
2026
Q1 		US$1771만 매수
238,147
+10
+0% +US$752 0.25% 49
2025
Q4 		US$1701만 보유
238,137
– – 0.29% 43
2025
Q3 		US$1615만 보유
238,137
– – 0.22% 56
2025
Q2 		US$1512만 매수
+238,137
신규 +US$1457만 0.26% 48
2024
Q4 		– 매도
-238,243
청산됨 -US$1371만 – 507
2024
Q3 		US$1371만 보유
238,243
– – 0.34% 39
2024
Q2 		US$1264만 매수
238,243
+571
+0.2% +US$3.1만 0.33% 39
2024
Q1 		US$1293만 보유
237,672
– – 0.34% 35
2023
Q4 		US$1238만 보유
237,672
– – 0.41% 34
2023
Q3 		US$1163만 매도
237,672
-417
-0.2% -US$2.07만 0.43% 31
2023
Q2 		US$1165만 매도
238,089
-53
-0% -US$2.61천 0.44% 31
2023
Q1 		US$1156만 매도
238,142
-10,247
-4% -US$49.6만 0.47% 30
2022
Q4 		US$1140만 매수
248,389
+236,950
+2,071% +US$1029만 0.51% 25
2022
Q3 		US$44.1만 매도
11,439
-10,894
-49% -US$46.4만 0.02% 200
2022
Q2 		US$96.9만 매수
22,333
+9,095
+69% +US$43.3만 0.06% 123
2022
Q1 		US$66.5만 매도
13,238
-34,891
-72% -US$177만 0.05% 135
2021
Q4 		US$243만 매수
48,129
+35,796
+290% +US$183만 0.16% 82
2021
Q3 		US$62.7만 매수
+12,333
신규 +US$63.9만 0.05% 147
2020
Q2 		– 매도
-7,894
청산됨 -US$28.2만 – 172
2020
Q1 		US$28.2만 매수
+7,894
신규 +US$35.1만 0.08% 93

EFV 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM US$135억 21.55% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors의 EFV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) 지분을 0.18% 늘리고, 약 US$3.26만 규모를 매수해 보유 주식 수를 238,568주로 늘렸으며 평가액은 US$1826만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #63예요.

Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 EFV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,254개가 2026년 2분기 기준으로 EFV 주식을 보유하고 있어요.

  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1826만 상당의 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 238,568주를 보유했어요.
  • Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식 421주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.26만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Summit Trail Advisors의 포트폴리오에서 iShares MSCI EAFE Value ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
  • Summit Trail Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,254개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI EAFE Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.