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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Lam Research
LRCX
318 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,27 % |
50.141
-2.451
| -5 % | -744.027 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
962 Mio. $
| 21,4 Mio. $ | 0,27 % |
+645.280
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
149.155
+4.456
| +3 % | +450.612 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Apollo Global Management
APO
67 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,26 % |
172.955
+1.215
| +0,7 % | +152.783 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
55
Hims & Hers Health
HIMS
6,84 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,25 % |
581.140
-17
| -0 % | -456 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Goldman Sachs
GS
269 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,25 % |
19.730
-812
| -4 % | -791.655 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
144.338
-427
| -0,3 % | -63.908 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
58
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
838 Mio. $
| 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
265.634
-733.748
| -73 % | -55,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
59
Costco
COST
435 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
20.134
+448
| +2 % | +446.373 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
60
Visa
V
749 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
54.845
+3.039
| +6 % | +975.655 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
61
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,24 % |
203.416
-6.912
| -3 % | -630.332 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
158.180
-481
| -0,3 % | -50.303 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
63
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
238.568
+421
| +0,2 % | +32.598 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
24.445
-65
| -0,3 % | -29.990 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
65
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,22 % |
153.913
-2.170
| -1 % | -269.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,5 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
255.712
-20.616
| -7 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
67
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
66.840
+2.258
| +3 % | +485.800 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
68
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
133.199
-10.881
| -8 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,2 % |
168.425
+3.395
| +2 % | +326.101 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
203.682
-44.011
| -18 % | -3,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
71
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,19 % |
101.397
+194
| +0,2 % | +26.624 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
255.744
+1.779
| +0,7 % | +94.613 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
73
KLA
KLAC
207 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
48.097
-1.183
| -2 % | -234.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
74
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
19.552
+1.541
| +9 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
75.758
-1.985
| -3 % | -364.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .