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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,16 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,63 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNH-Symbol
76
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,17 %
33.330
+4.057
+14 % +1,5 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GE-Symbol
77
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,17 %
36.825
-400
-1 % -125.233 $
2025 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
78
Chevron
CVX
454 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,17 %
81.508
-2.948
-3 % -548.698 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
79
Mastercard
MA
557 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,16 %
24.877
+291
+1 % +145.098 $
2019 Q4
26 Quartale
XLI-Symbol
80
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,16 %
68.481
+1.479
+2 % +257.021 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
81
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,16 %
69.913
-4.108
-6 % -712.456 $
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
82
Home Depot
HD
328 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
35.498
-1.563
-4 % -508.485 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
83
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,16 %
431.410
-21.205
-5 % -593.634 $
2025 Q2
4 Quartale
C-Symbol
84
Citigroup
C
208 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,16 %
88.283
-1.229
-1 % -159.989 $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
85
GE Vernova
GEV
235 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,15 %
10.437
+71
+0,7 % +72.467 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
136.774
+7.682
+6 % +595.556 $
2025 Q2
4 Quartale
AXP-Symbol
87
American Express
AXP
217 Mrd. $
11 Mio. $ 0,14 %
32.452
+1.723
+6 % +551.660 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
88
Merck
MRK
361 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,14 %
84.812
+1.669
+2 % +195.353 $
2017 Q4
34 Quartale
LMT-Symbol
89
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,14 %
21.091
-143
-0,7 % -77.310 $
2025 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
90
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,13 %
131.855
+26.276
+25 % +2,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IWP-Symbol
91
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,13 %
72.674
+2
+0 % +276 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
92
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,13 %
72.467
+5.824
+9 % +847.688 $
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
93
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,13 %
95.682
-11.206
-10 % -1,18 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
94
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,13 %
71.098
+4.525
+7 % +820.074 $
2021 Q3
19 Quartale
UBER-Symbol
95
Uber
UBER
134 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,13 %
139.430
-8.251
-6 % -605.018 $
2020 Q3
23 Quartale
BKNG-Symbol
96
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
10 Mio. $ 0,13 %
55.882
-3.718
-6 % -634.248 $
2021 Q2
20 Quartale
WFC-Symbol
97
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,12 %
118.282
+8.875
+8 % +713.231 $
2025 Q2
4 Quartale
GLW-Symbol
98
Corning
GLW
111 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,12 %
38.125
-2.222
-6 % -404.264 $
2025 Q2
4 Quartale
STIP-Symbol
99
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,12 %
95.428
-152
-0,2 % -15.677 $
2024 Q4
6 Quartale
WSE-Symbol
100
Wise Group
WSE
10,6 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,12 %
+783.942
Neu +9,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .