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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,09 % |
98.122
-7.548
| -7 % | -526.829 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
127
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,09 % |
19.040
-594
| -3 % | -219.053 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
128
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,09 % |
16.531
-84
| -0,5 % | -33.875 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
129
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,09 % |
31.658
-375
| -1 % | -68.139 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
130
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,09 % |
76.122
+7.705
| +11 % | +674.147 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
131
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,09 % |
31.700
+2.321
| +8 % | +467.769 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,09 % |
7.113
-2.238
| -24 % | -1,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,09 % |
46.686
-2.923
| -6 % | -527.662 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
134
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
160.576
+15.061
| +10 % | +706.543 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
135
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,09 % |
99.258
-2.605
| -3 % | -170.141 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,09 % |
50.084
+4.764
| +11 % | +712.344 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
137
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,08 % |
76.894
+2.536
| +3 % | +229.395 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
138
Masco
MAS
15,8 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,08 % |
82.828
+2.542
| +3 % | +177.353 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,08 % |
22.474
-5.343
| -19 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
140
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,08 % |
140.214
+5.967
| +4 % | +269.426 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
141
Simon Property Group
SPG
73,7 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,08 % |
29.339
-940
| -3 % | -193.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
142
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,08 % |
15.080
-828
| -5 % | -239.482 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,08 % |
13.026
-82
| -0,6 % | -39.364 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,08 % |
27.277
+1.863
| +7 % | +427.783 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,08 % |
8.928
-714
| -7 % | -470.437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
146
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,08 % |
14.796
-639
| -4 % | -263.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,08 % |
6.381
-314
| -5 % | -287.646 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
148
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,08 % |
24.394
-166
| -0,7 % | -40.753 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
149
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,08 % |
20.675
+898
| +5 % | +249.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,08 % |
18.076
+2.418
| +15 % | +788.673 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .