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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Carrier Global
CARR
43,4 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 0,07 % |
71.737
-23.346
| -25 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,07 % |
19.178
-5.634
| -23 % | -1,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
178
Rubrik
RBRK
22 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,07 % |
64.379
-1.251
| -2 % | -78.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
179
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,06 % |
34.460
+1.875
| +6 % | +306.894 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
180
Delta Air Lines
DAL
57,1 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,06 % |
53.912
-2.518
| -4 % | -190.088 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
181
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,06 % |
209.089
-9.069
| -4 % | -237.231 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
182
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,06 % |
17.051
-317
| -2 % | -100.728 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
183
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,06 % |
48.281
+1.228
| +3 % | +123.669 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
MKS Inc
MKSI
12,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,06 % |
11.040
-4.208
| -28 % | -1,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Johnson Controls International
JCI
81,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,06 % |
33.594
+775
| +2 % | +109.442 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
53.218
+6.066
| +13 % | +553.329 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
187
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,06 % |
63.425
+4.213
| +7 % | +309.126 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
188
Lennox International
LII
11,6 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,06 % |
8.510
-703
| -8 % | -357.938 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
189
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,06 % |
171.665
+12.882
| +8 % | +416.010 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
Emerson Electric
EMR
90,9 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,06 % |
33.630
+2.568
| +8 % | +361.474 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
191
QXO Inc
QXO
11,7 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,06 % |
278.308
+36.582
| +15 % | +680.809 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
192
Applovin
APP
128 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
9.325
-410
| -4 % | -197.874 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
57.928
-22.274
| -28 % | -1,78 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
194
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,06 % |
86.116
+2.421
| +3 % | +157.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
195
Somnigroup International
SGI
15,2 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,06 % |
60.201
+6.253
| +12 % | +458.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,06 % |
6.548
+598
| +10 % | +408.749 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,06 % |
21.044
+3.750
| +22 % | +801.557 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
198
Weyerhaeuser
WY
15,2 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,06 % |
194.720
+6.341
| +3 % | +154.013 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
199
Newmont
NEM
126 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,06 % |
49.369
-1.085
| -2 % | -118.188 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
200
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,06 % |
12.506
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .