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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Carrier Global
CARR
US$447억
| US$526만 | 0.07% |
71,737
-23,346
| -25% | -US$153만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
177
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$518만 | 0.07% |
19,178
-5,634
| -23% | -US$162만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
178
Rubrik
RBRK
US$227억
| US$517만 | 0.07% |
64,379
-1,251
| -2% | -US$7.87만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
179
Cirrus Logic
CRUS
US$60.7억
| US$512만 | 0.06% |
34,460
+1,875
| +6% | +US$30.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
180
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$505만 | 0.06% |
53,912
-2,518
| -4% | -US$19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
181
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$503만 | 0.06% |
209,089
-9,069
| -4% | -US$23.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
182
L3Harris
LHX
US$515억
| US$495만 | 0.06% |
17,051
-317
| -2% | -US$10.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
183
Starbucks
SBUX
US$1253억
| US$493만 | 0.06% |
48,281
+1,228
| +3% | +US$12.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
184
MKS Inc
MKSI
US$153억
| US$491만 | 0.06% |
11,040
-4,208
| -28% | -US$132만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$491만 | 0.06% |
33,594
+775
| +2% | +US$10.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
186
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$490만 | 0.06% |
53,218
+6,066
| +13% | +US$55.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
187
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$489만 | 0.06% |
63,425
+4,213
| +7% | +US$30.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
188
Lennox International
LII
US$120억
| US$488만 | 0.06% |
8,510
-703
| -8% | -US$35.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
189
Copart
CPRT
US$298억
| US$484만 | 0.06% |
171,665
+12,882
| +8% | +US$41.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$481만 | 0.06% |
33,630
+2,568
| +8% | +US$36.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
191
QXO Inc
QXO
US$143억
| US$481만 | 0.06% |
278,308
+36,582
| +15% | +US$68.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
192
Applovin
APP
US$1341억
| US$480만 | 0.06% |
9,325
-410
| -4% | -US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
193
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$480만 | 0.06% |
57,928
-22,274
| -28% | -US$178만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
194
Kroger
KR
US$410억
| US$478만 | 0.06% |
86,116
+2,421
| +3% | +US$15.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
Somnigroup International
SGI
US$144억
| US$472만 | 0.06% |
60,201
+6,253
| +12% | +US$45.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
196
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$472만 | 0.06% |
6,548
+598
| +10% | +US$40.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$471만 | 0.06% |
21,044
+3,750
| +22% | +US$80.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
Weyerhaeuser
WY
US$149억
| US$466만 | 0.06% |
194,720
+6,341
| +3% | +US$15.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
199
Newmont
NEM
US$1231억
| US$461만 | 0.06% |
49,369
-1,085
| -2% | -US$11.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
200
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$461만 | 0.06% |
12,506
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.