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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$459만 | 0.06% |
122,042
+103
| +0.1% | +US$3.39천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
202
Boeing
BA
US$1379억
| US$457만 | 0.06% |
21,123
+179
| +0.9% | +US$3.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
US$105억
| US$457만 | 0.06% |
40,528
+4,733
| +13% | +US$57.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
US$266억
| US$456만 | 0.06% |
37,690
+308
| +0.8% | +US$3.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Akre Focus ETF
AKRE
US$54억
| US$455만 | 0.06% |
85,585
-27,769
| -24% | -US$150만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Mondelez International
MDLZ
US$845억
| US$454만 | 0.06% |
78,450
+625
| +0.8% | +US$3.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$453만 | 0.06% |
54,115
-33
| -0.1% | -US$2.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
208
Duke Energy
DUK
US$1009억
| US$451만 | 0.06% |
35,653
+3,776
| +12% | +US$47.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
209
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$449만 | 0.06% |
6
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
210
Ralph Lauren
RL
US$232억
| US$445만 | 0.06% |
11,090
-774
| -7% | -US$28.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
211
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$444만 | 0.06% |
27,180
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
212
Twilio
TWLO
US$332억
| US$437만 | 0.06% |
21,179
-1,372
| -6% | -US$24.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
213
Raymond James Financial
RJF
US$325억
| US$436만 | 0.05% |
28,710
+1,767
| +7% | +US$26.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
214
Phillips 66
PSX
US$1029억
| US$436만 | 0.05% |
25,770
+406
| +2% | +US$6.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
215
Keysight
KEYS
US$522억
| US$433만 | 0.05% |
12,364
+568
| +5% | +US$19.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
216
Fortinet
FTNT
US$953억
| US$432만 | 0.05% |
28,110
-5,066
| -15% | -US$58.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
217
Illinois Tool Works
ITW
US$820억
| US$431만 | 0.05% |
15,940
+1,718
| +12% | +US$44.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
218
United Rentals
URI
US$717억
| US$431만 | 0.05% |
3,804
-127
| -3% | -US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
219
Jabil
JBL
US$271억
| US$430만 | 0.05% |
11,142
-369
| -3% | -US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
220
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$429만 | 0.05% |
39,909
+2,596
| +7% | +US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
221
Zions Bancorporation
ZION
US$95.7억
| US$428만 | 0.05% |
61,869
-658
| -1% | -US$4.15만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
222
Waste Management
WM
US$964억
| US$427만 | 0.05% |
19,170
+110
| +0.6% | +US$2.45만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
223
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2219억
| US$427만 | 0.05% |
49,570
+244
| +0.5% | +US$2.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
US$1289억
| US$427만 | 0.05% |
19,356
-4,413
| -19% | -US$100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
225
Vertiv
VRT
US$814억
| US$427만 | 0.05% |
12,744
+1,849
| +17% | +US$58.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.