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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$156억
| US$613만 | 0.08% |
25,428
+598
| +2% | +US$13.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
152
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$601만 | 0.08% |
20,691
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$598만 | 0.08% |
16,519
+371
| +2% | +US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
154
General Dynamics
GD
US$978억
| US$596만 | 0.08% |
16,825
-373
| -2% | -US$12.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$594만 | 0.07% |
6,175
+176
| +3% | +US$18.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
156
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
157
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$587만 | 0.07% |
21,569
+1,976
| +10% | +US$51.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
AT&T
T
US$1469억
| US$581만 | 0.07% |
280,904
-20,338
| -7% | -US$50.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
US$677억
| US$576만 | 0.07% |
4,169
-156
| -4% | -US$23.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
CoreWeave
CRWV
US$270억
| US$576만 | 0.07% |
+57,873
| 신규 | +US$625만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$574만 | 0.07% |
55,214
+2,507
| +5% | +US$29.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
162
Karman Holdings
KRMN
US$60.8억
| US$572만 | 0.07% |
114,593
+9,665
| +9% | +US$62.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
163
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$570만 | 0.07% |
51,553
+4,374
| +9% | +US$47.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
Airbnb
ABNB
US$1118억
| US$569만 | 0.07% |
39,773
-2,906
| -7% | -US$39.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$209억
| US$568만 | 0.07% |
19,630
+370
| +2% | +US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
166
TriNet
TNET
US$29.6억
| US$566만 | 0.07% |
114,355
+493
| +0.4% | +US$2.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
Capital One
COF
US$1195억
| US$563만 | 0.07% |
28,083
+2,474
| +10% | +US$47.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
168
Motorola Solutions
MSI
US$873억
| US$558만 | 0.07% |
13,447
+1,550
| +13% | +US$64.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
Abbott
ABT
US$1914억
| US$556만 | 0.07% |
61,262
-189
| -0.3% | -US$1.73만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$555만 | 0.07% |
43,955
+124
| +0.3% | +US$1.63만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
eBay
EBAY
US$531억
| US$548만 | 0.07% |
49,023
+664
| +1% | +US$7.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
172
Howmet Aerospace
HWM
US$860억
| US$540만 | 0.07% |
20,094
+382
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$532만 | 0.07% |
55,265
+5,408
| +11% | +US$55.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
174
Ferguson
FERG
US$503억
| US$532만 | 0.07% |
22,402
-128
| -0.6% | -US$3.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
175
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$527만 | 0.07% |
50,980
-2,394
| -4% | -US$21.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.