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Summit Trail Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,95 bi
Giro
8,28%
Retorno est. (1 ano)
26,49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+26,49%
Retorno est. (3 anos)
+74,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,95 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 969 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 91,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,37%
Posição
1.521
Nova
78
Aumentada
785
Reduzida
545
Encerrada
48
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$ 69,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 68,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 20,1 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 73,3 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 55,2 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,52 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 7,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Financeiro | 7,83% |
| 4 | Bens industriais | 7,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,5 bi
| US$ 6,13 mi | 0,08% |
25.428
+598
| +2% | +US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
152
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 6,01 mi | 0,08% |
20.691
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 5,98 mi | 0,08% |
16.519
+371
| +2% | +US$ 127 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
154
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 5,96 mi | 0,08% |
16.825
-373
| -2% | -US$ 128 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 5,94 mi | 0,07% |
6.175
+176
| +3% | +US$ 182 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 120 mil | – |
|
157
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 5,87 mi | 0,07% |
21.569
+1.976
| +10% | +US$ 519 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 5,81 mi | 0,07% |
280.904
-20.338
| -7% | -US$ 505 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
159
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,8 bi
| US$ 5,76 mi | 0,07% |
4.169
-156
| -4% | -US$ 234 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
CoreWeave
CRWV
US$ 29,5 bi
| US$ 5,76 mi | 0,07% |
+57.873
| Nova | +US$ 6,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 5,74 mi | 0,07% |
55.214
+2.507
| +5% | +US$ 297 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
162
Karman Holdings
KRMN
US$ 5,39 bi
| US$ 5,72 mi | 0,07% |
114.593
+9.665
| +9% | +US$ 625 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
163
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 5,7 mi | 0,07% |
51.553
+4.374
| +9% | +US$ 475 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
164
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| US$ 5,69 mi | 0,07% |
39.773
-2.906
| -7% | -US$ 396 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,7 bi
| US$ 5,68 mi | 0,07% |
19.630
+370
| +2% | +US$ 95 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
TriNet
TNET
US$ 3,02 bi
| US$ 5,66 mi | 0,07% |
114.355
+493
| +0,4% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 5,63 mi | 0,07% |
28.083
+2.474
| +10% | +US$ 473 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
168
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 5,58 mi | 0,07% |
13.447
+1.550
| +13% | +US$ 649 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 5,56 mi | 0,07% |
61.262
-189
| -0,3% | -US$ 17,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 5,55 mi | 0,07% |
43.955
+124
| +0,3% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 5,48 mi | 0,07% |
49.023
+664
| +1% | +US$ 70,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 5,4 mi | 0,07% |
20.094
+382
| +2% | +US$ 98,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
173
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 5,32 mi | 0,07% |
55.265
+5.408
| +11% | +US$ 551 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Ferguson
FERG
US$ 49,6 bi
| US$ 5,32 mi | 0,07% |
22.402
-128
| -0,6% | -US$ 30,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
175
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 5,27 mi | 0,07% |
50.980
-2.394
| -4% | -US$ 214 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Trail Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Trail Advisors detinha 1.521 posições avaliadas em US$ 7,95 bi, alta de 14% em relação a US$ 6,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Trail Advisors mostra 78 novas, 785 aumentaram, 545 reduções e 48 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 73,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Summit Trail Advisors no T2 2026 foi Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 ações no valor de US$ 72,1 mi.
- Summit Trail Advisors foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 68,4 mi.
- A maior redução de Summit Trail Advisors em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 73,3 mi.
- Summit Trail Advisors encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de Summit Trail Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 7,95 bi no T2 2026.
- Summit Trail Advisors abriu 78 novas posições e encerrou 48 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Trail Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,95 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Trail Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.