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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,16 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,63 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAZZ-Symbol
151
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,8 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,08 %
25.428
+598
+2 % +131.008 $
2024 Q4
6 Quartale
IWY-Symbol
152
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,2 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,08 %
20.691
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
153
Amgen
AMGN
254 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,08 %
16.519
+371
+2 % +126.998 $
2025 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
154
General Dynamics
GD
102 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,08 %
16.825
-373
-2 % -127.757 $
2025 Q2
4 Quartale
BLK-Symbol
155
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,07 %
6.175
+176
+3 % +182.023 $
2020 Q3
23 Quartale
AVGO-Symbol
156
CALL
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
– –
-300
Geschlossen -120.287 $ –
UNP-Symbol
157
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,07 %
21.569
+1.976
+10 % +518.858 $
2025 Q2
4 Quartale
T-Symbol
158
AT&T
T
145 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,07 %
280.904
-20.338
-7 % -504.783 $
2017 Q4
34 Quartale
MPWR-Symbol
159
Monolithic Power Systems
MPWR
58,3 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,07 %
4.169
-156
-4 % -234.218 $
2025 Q2
4 Quartale
CRWV-Symbol
160
CoreWeave
CRWV
29,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,07 %
+57.873
Neu +6,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COP-Symbol
161
ConocoPhillips
COP
184 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,07 %
55.214
+2.507
+5 % +297.136 $
2022 Q1
17 Quartale
KRMN-Symbol
162
Karman Holdings
KRMN
5,29 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,07 %
114.593
+9.665
+9 % +624.850 $
2025 Q3
3 Quartale
ED-Symbol
163
Consolidated Edison
ED
43,3 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,07 %
51.553
+4.374
+9 % +475.495 $
2025 Q2
4 Quartale
ABNB-Symbol
164
Airbnb
ABNB
97,3 Mrd. $
5,69 Mio. $ 0,07 %
39.773
-2.906
-7 % -396.387 $
2025 Q2
4 Quartale
JBHT-Symbol
165
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,07 %
19.630
+370
+2 % +95.020 $
2025 Q2
4 Quartale
TNET-Symbol
166
TriNet
TNET
2,92 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,07 %
114.355
+493
+0,4 % +21.133 $
2025 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
167
Capital One
COF
125 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,07 %
28.083
+2.474
+10 % +473.259 $
2023 Q2
12 Quartale
MSI-Symbol
168
Motorola Solutions
MSI
81,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,07 %
13.447
+1.550
+13 % +648.784 $
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
169
Abbott
ABT
184 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,07 %
61.262
-189
-0,3 % -17.251 $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
170
Gilead Sciences
GILD
213 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,07 %
43.955
+124
+0,3 % +16.338 $
2025 Q2
4 Quartale
EBAY-Symbol
171
eBay
EBAY
54 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,07 %
49.023
+664
+1 % +70.849 $
2025 Q2
4 Quartale
HWM-Symbol
172
Howmet Aerospace
HWM
79,9 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,07 %
20.094
+382
+2 % +98.099 $
2025 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
173
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,07 %
55.265
+5.408
+11 % +551.332 $
2025 Q2
4 Quartale
FERG-Symbol
174
Ferguson
FERG
46,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,07 %
22.402
-128
-0,6 % -30.881 $
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
175
CVS Health
CVS
116 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,07 %
50.980
-2.394
-4 % -213.695 $
2025 Q2
4 Quartale
5 6
7
8 9

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Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coldstream Capital Management
Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UMB Bank
UMB Bank Kansas City, Missouri 7,9 Mrd. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .