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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,63 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RAMP
201
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 4,59 Mio. $ | 0,06 % |
122.042
+103
| +0,1 % | +3.393 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
202
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,06 % |
21.123
+179
| +0,9 % | +39.824 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
203
Allison Transmission
ALSN
9,6 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,06 % |
40.528
+4.733
| +13 % | +574.397 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
204
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,06 % |
37.690
+308
| +0,8 % | +32.018 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
205
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,06 % |
85.585
-27.769
| -24 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,06 % |
78.450
+625
| +0,8 % | +37.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,06 % |
54.115
-33
| -0,1 % | -2.697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,06 % |
35.653
+3.776
| +12 % | +476.316 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
209
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 4,49 Mio. $ | 0,06 % |
6
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
Ralph Lauren
RL
22,3 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,06 % |
11.090
-774
| -7 % | -288.103 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,06 % |
27.180
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
212
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,06 % |
21.179
-1.372
| -6 % | -243.229 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
Raymond James Financial
RJF
31,3 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,05 % |
28.710
+1.767
| +7 % | +268.233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,05 % |
25.770
+406
| +2 % | +69.888 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,05 % |
12.364
+568
| +5 % | +193.715 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,05 % |
28.110
-5.066
| -15 % | -585.432 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Illinois Tool Works
ITW
79,8 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
15.940
+1.718
| +12 % | +445.748 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,05 % |
3.804
-127
| -3 % | -120.826 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
Jabil
JBL
24,6 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
11.142
-369
| -3 % | -127.452 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,05 % |
39.909
+2.596
| +7 % | +269.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
221
Zions Bancorporation
ZION
9,39 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,05 % |
61.869
-658
| -1 % | -41.485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
222
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
19.170
+110
| +0,6 % | +24.465 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
223
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
49.570
+244
| +0,5 % | +20.531 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
19.356
-4.413
| -19 % | -1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
225
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,05 % |
12.744
+1.849
| +17 % | +586.417 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .