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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,05 % |
8.010
+161
| +2 % | +75.296 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
252
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,05 % |
20.166
+3.979
| +25 % | +828.719 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
253
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
5.153
-671
| -12 % | -491.768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
254
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,05 % |
4.868
+85
| +2 % | +68.484 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
255
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,05 % |
65.521
+7.984
| +14 % | +448.177 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
256
Mine Safety
MSA
6,71 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,05 % |
22.051
+7.787
| +55 % | +1,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
257
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,05 % |
59.915
+18.122
| +43 % | +968.793 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
258
Robert Half
RHI
4,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
125.123
+45.762
| +58 % | +1,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
259
Yeti Holdings
YETI
2,87 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
77.446
+554
| +0,7 % | +24.024 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
260
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
30.836
+12.815
| +71 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
261
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,05 % |
66.263
+545
| +0,8 % | +31.202 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
262
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,05 % |
11.956
-192
| -2 % | -53.681 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
263
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 3,77 Mio. $ | 0,05 % |
27.290
+235
| +0,9 % | +28.667 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
264
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
16.508
-66
| -0,4 % | -13.953 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
265
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
50.517
+17.696
| +54 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
266
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,05 % |
44.194
+5.918
| +15 % | +475.199 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
267
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,05 % |
19.635
-2.049
| -9 % | -372.030 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
268
Match Group
MTCH
9,47 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,05 % |
98.283
-10.747
| -10 % | -380.919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
269
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,05 % |
4.940
+257
| +5 % | +203.759 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
270
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,05 % |
46.294
+1.730
| +4 % | +138.091 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
271
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,05 % |
27.143
+253
| +0,9 % | +33.329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
272
AptarGroup
ATR
9,07 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,05 % |
29.658
+8.319
| +39 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
273
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,05 % |
19.747
-372
| -2 % | -69.969 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
274
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
108.827
+1.080
| +1 % | +35.278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
275
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
11.737
+906
| +8 % | +285.503 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .