Summit Trail Advisors
WELL-Symbol

Summit Trail Advisorss Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,75 Mio. $ Verkaufen
16.508
-66
-0,4 % -13.953 $ 0,05 % 264
2026
Q1 		3,28 Mio. $ Kaufen
16.574
+4.491
+37 % +887.510 $ 0,05 % 270
2025
Q4 		2,24 Mio. $ Kaufen
12.083
+660
+6 % +123.272 $ 0,04 % 340
2025
Q3 		2,03 Mio. $ Kaufen
11.423
+4.972
+77 % +817.245 $ 0,03 % 438
2025
Q2 		991.754 $ Verkaufen
6.451
-305
-5 % -45.579 $ 0,02 % 484
2025
Q1 		1,04 Mio. $ Kaufen
6.756
+2.571
+61 % +366.328 $ 0,03 % 153
2024
Q4 		527.433 $ Kaufen
4.185
+742
+22 % +97.396 $ 0,02 % 210
2024
Q3 		440.777 $ Kaufen
3.443
+679
+25 % +79.228 $ 0,01 % 427
2024
Q2 		288.111 $ Kaufen
2.764
+153
+6 % +14.994 $ 0,01 % 505
2024
Q1 		243.964 $ Verkaufen
2.611
-96
-4 % -8.692 $ 0,01 % 518
2023
Q4 		244.090 $ Verkaufen
2.707
-40
-1 % -3.470 $ 0,01 % 449
2023
Q3 		225.034 $ Kaufen
2.747
+141
+5 % +11.597 $ 0,01 % 470
2023
Q2 		210.799 $ Kaufen
+2.606
Neu +200.775 $ 0,01 % 474
2018
Q3 		– Verkaufen
-1.138
Geschlossen -71.000 $ – 450
2018
Q2 		71.000 $ Kaufen
+1.138
Neu +63.413 $ 0,02 % 265
2018
Q1 		– Verkaufen
-4.857
Geschlossen -300.000 $ – 1649
2017
Q4 		300.000 $ Kaufen
+4.857
Neu +325.990 $ 0,04 % 322

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 0,4 %, verkaufte schätzungsweise 13.953 $ und hielt danach 16.508 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #264.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 16.508 Aktien von Welltower im Wert von 3,75 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors verkaufte 66 Aktien von Welltower im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.953 $.
  • Welltower machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 264.
  • Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .