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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,05 % |
7.429
+182
| +3 % | +80.660 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
277
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,05 % |
41.055
+2.201
| +6 % | +189.322 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
278
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,05 % |
52.381
-3.773
| -7 % | -243.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
279
Texas Roadhouse
TXRH
12,5 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,05 % |
18.827
+1.154
| +7 % | +196.563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
280
FedEx
FDX
75,3 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,05 % |
11.563
-400
| -3 % | -145.337 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
281
ServiceNow
NOW
105 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,05 % |
36.440
-2.008
| -5 % | -198.810 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
282
Five Below
FIVE
13,9 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,05 % |
20.101
-2.131
| -10 % | -458.946 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
283
Cognex
CGNX
8,54 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,05 % |
49.853
-3.104
| -6 % | -188.344 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
284
Lincoln Electric
LECO
15,6 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
13.512
+402
| +3 % | +105.190 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
285
Ciena
CIEN
41 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
7.312
+525
| +8 % | +267.720 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
286
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,05 % |
43.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
287
Universal Display
OLED
4,04 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
41.216
+15.175
| +58 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
288
Travel + Leisure Co
TNL
4,79 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,04 % |
46.684
-6.064
| -11 % | -426.033 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
289
Valero Energy
VLO
103 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,04 % |
13.626
+1.277
| +10 % | +314.419 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
290
Lattice Semiconductor
LSCC
16,7 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
23.103
+2.962
| +15 % | +382.254 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
291
Tapestry
TPR
26,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
24.134
-1.002
| -4 % | -143.574 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
292
Crane NXT
CXT
3,33 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
69.029
+3.808
| +6 % | +162.530 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
293
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,04 % |
26.024
-291
| -1 % | -41.260 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
294
PACCAR
PCAR
56,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,04 % |
29.305
+1.135
| +4 % | +133.943 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
295
Valmont Industries
VMI
8,17 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,04 % |
6.073
-379
| -6 % | -190.583 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
296
Ametek
AME
54,9 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
14.428
-227
| -2 % | -52.292 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
297
Carnival Corporation Ltd
CCL
40,5 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
122.117
+2.821
| +2 % | +77.063 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
298
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
10.097
-939
| -9 % | -318.646 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
299
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,04 % |
10.550
+1.553
| +17 % | +510.395 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
300
Lumentum
LITE
56,5 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
3.984
-757
| -16 % | -675.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .