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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Oneok
OKE
56,5 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
37.172
+2.345
| +7 % | +206.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
327
Teledyne Technologies
TDY
29,5 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
4.845
+1.924
| +66 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
328
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
8.894
+523
| +6 % | +183.186 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
329
US Bancorp
USB
94,8 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,04 % |
53.294
+2.299
| +5 % | +128.819 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
330
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
19.136
-3.800
| -17 % | -719.519 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
331
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
135.878
+62.117
| +84 % | +1,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
Freeport-McMoran
FCX
85,1 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
51.025
-2.172
| -4 % | -139.626 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
333
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
22.801
+1.296
| +6 % | +162.751 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
334
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,04 % |
92.112
+51.672
| +128 % | +1,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
335
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
67.117
-1.617
| -2 % | -74.937 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
336
Coherent
COHR
42,9 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
8.066
-1.197
| -13 % | -423.403 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
20.407
-438
| -2 % | -65.661 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
338
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
28.583
-11.489
| -29 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
339
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
6.959
-149
| -2 % | -71.030 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
340
Adobe
ADBE
94,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
15.572
-230
| -1 % | -54.487 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
341
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
15.051
-300
| -2 % | -58.878 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
342
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
95.821
-7.066
| -7 % | -211.582 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
343
Brunswick
BC
4,9 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,04 % |
37.840
-4.668
| -11 % | -374.201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
344
Constellation Energy
CEG
98 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
12.745
+381
| +3 % | +107.298 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
345
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
15.898
+6.195
| +64 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
346
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
15.320
+392
| +3 % | +79.393 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
347
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
22.787
+31
| +0,1 % | +3.765 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
Commerce Bancshares
CBSH
7,88 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
54.125
-640
| -1 % | -33.589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
349
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
6.998
+164
| +2 % | +77.116 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
350
EPR Properties
EPR
4,58 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
53.780
+717
| +1 % | +40.765 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .