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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
16.964
-576
| -3 % | -94.883 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
377
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
30.381
+2.982
| +11 % | +281.260 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
378
TripAdvisor
TRIP
839 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,04 % |
214.245
-7.836
| -4 % | -88.658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
379
NCR Voyix
VYX
1,34 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,04 % |
357.120
-24.154
| -6 % | -169.969 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
380
Allegro MicroSystems
ALGM
5,73 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,04 % |
41.752
-8.471
| -17 % | -396.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
381
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,04 % |
7.162
+283
| +4 % | +106.974 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
382
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
573 Mio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
91.619
+3.205
| +4 % | +102.428 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
383
NRG Energy
NRG
20,4 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
19.616
+2.181
| +13 % | +314.035 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
384
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,04 % |
20.558
+5.790
| +39 % | +765.210 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,04 % |
17.118
+1.444
| +9 % | +241.380 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
386
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2,85 Mio. $ | 0,04 % |
30.545
-6.554
| -18 % | -604.496 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
387
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,04 % |
25.849
+1.247
| +5 % | +123.590 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
388
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
8.362
+17
| +0,2 % | +5.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
389
Timken Company
TKR
7,47 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
19.444
-7.366
| -27 % | -885.876 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
390
Ingersoll Rand
IR
33,4 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
34.409
+4.599
| +15 % | +355.817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
391
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
8.186
-1.223
| -13 % | -390.684 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
13.219
+1.417
| +12 % | +318.832 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
393
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
26.872
+8.757
| +48 % | +932.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
394
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
40.213
+14.164
| +54 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
38.822
+1.074
| +3 % | +74.376 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
396
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
23.043
+3.848
| +20 % | +428.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
397
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
32.673
+61
| +0,2 % | +5.108 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
398
Bentley Systems
BSY
13,7 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
93.344
+11.245
| +14 % | +365.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
399
Idacorp
IDA
8,64 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
18.440
+2.505
| +16 % | +360.708 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
400
Otis Worldwide
OTIS
30 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
38.933
+11.470
| +42 % | +856.746 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .