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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Prosperity Bancshares
PB
8,76 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
42.664
+4.901
| +13 % | +340.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
352
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,04 % |
13.868
-1.458
| -10 % | -317.669 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
F5
FFIV
17,6 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,04 % |
7.474
+258
| +4 % | +91.685 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
354
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
79.170
-5.056
| -6 % | -204.234 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
355
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,04 % |
32.334
+1.366
| +4 % | +131.124 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
356
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,04 % |
19.020
+397
| +2 % | +60.175 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
357
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,04 % |
23.182
+4.926
| +27 % | +600.235 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
358
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
11.005
-1.265
| -10 % | -333.166 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
359
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,04 % |
40.624
+4.438
| +12 % | +286.055 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3,06 Mio. $ | 0,04 % |
114.645
+2.470
| +2 % | +66.822 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
361
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,04 % |
11.690
+471
| +4 % | +164.065 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
362
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,04 % |
7.820
-792
| -9 % | -334.829 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
363
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,04 % |
17.866
-1.260
| -7 % | -194.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
364
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,04 % |
19.362
+395
| +2 % | +57.113 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
365
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
24.539
+4.030
| +20 % | +510.517 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
366
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
38.917
+3.005
| +8 % | +236.100 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
367
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
14.641
+580
| +4 % | +116.159 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
368
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
14.049
+1.270
| +10 % | +265.477 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
369
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
10.602
+1.259
| +13 % | +377.891 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
370
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
12.485
+1.150
| +10 % | +286.437 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
371
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
21.995
+477
| +2 % | +67.726 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
372
Viasat
VSAT
9,43 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
33.040
+6.429
| +24 % | +425.692 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,04 % |
37.535
-2.500
| -6 % | -183.201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
374
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
19.238
+2.460
| +15 % | +346.603 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
Charles River Laboratories
CRL
16,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,04 % |
13.010
-3.552
| -21 % | -632.523 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .