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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
16.723
-1.758
| -10 % | -261.536 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
427
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
8.419
-967
| -10 % | -298.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
428
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
90.193
+3.384
| +4 % | +92.068 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
429
Fastenal
FAST
62,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
54.982
+3.064
| +6 % | +139.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
9.331
+622
| +7 % | +179.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
431
Microchip Technology
MCHP
32,8 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,03 % |
28.836
-10.622
| -27 % | -947.244 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
432
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
15.877
+3.375
| +27 % | +509.077 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
433
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
22.655
+4.446
| +24 % | +501.206 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
434
Evercore
EVR
11,2 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
7.603
-305
| -4 % | -104.365 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
435
Klarna Group
KLAR
4,98 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,03 % |
127.819
+113.965
| +823 % | +1,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
9.366
+734
| +9 % | +207.366 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
437
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,03 % |
29.582
+8.444
| +40 % | +772.937 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
438
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,03 % |
15.742
-386
| -2 % | -69.483 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
439
Middleby
MIDD
6,25 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,03 % |
14.967
+1.475
| +11 % | +222.326 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
440
Public Storage
PSA
62,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,03 % |
8.071
+597
| +8 % | +182.648 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
441
CME Group
CME
111 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
11.609
+736
| +7 % | +203.601 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
442
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
144.525
-6.135
| -4 % | -101.245 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
443
Fox Class A
FOXA
28,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
49.118
-6.920
| -12 % | -427.603 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
444
Willis Towers Watson
WTW
30,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
9.795
+265
| +3 % | +70.892 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
21.822
+1.299
| +6 % | +149.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
446
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
110.954
+2.816
| +3 % | +61.351 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
447
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,03 % |
20.290
+2.740
| +16 % | +337.034 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
448
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 2,55 Mio. $ | 0,03 % |
49.181
+10.403
| +27 % | +537.838 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
449
Envista
NVST
4,14 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,03 % |
96.742
+8.825
| +10 % | +222.629 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
450
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,03 % |
27.301
+637
| +2 % | +57.828 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .