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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPB-Symbol
451
Spectrum Brands
SPB
2,03 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,03 %
29.671
-5.304
-15 % -429.073 $
2025 Q3
3 Quartale
MTB-Symbol
452
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,03 %
10.675
-136
-1 % -29.739 $
2024 Q4
6 Quartale
BRO-Symbol
453
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,03 %
39.509
+6.022
+18 % +367.342 $
2025 Q2
4 Quartale
MSM-Symbol
454
MSC Industrial Direct
MSM
6,75 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,03 %
21.296
-1.876
-8 % -199.270 $
2025 Q2
4 Quartale
AMP-Symbol
455
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,03 %
5.521
+470
+9 % +215.416 $
2023 Q2
12 Quartale
SHEL-Symbol
456
Shell
SHEL
277 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,03 %
32.604
-55
-0,2 % -4.748 $
2025 Q2
4 Quartale
EXC-Symbol
457
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,03 %
53.989
+2.883
+6 % +133.362 $
2024 Q1
9 Quartale
IDXX-Symbol
458
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
4.777
+993
+26 % +556.971 $
2023 Q2
12 Quartale
TXT-Symbol
459
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,03 %
27.397
+810
+3 % +73.591 $
2025 Q3
3 Quartale
WAB-Symbol
460
Wabtec
WAB
51 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,03 %
9.282
-1.328
-13 % -351.128 $
2025 Q2
4 Quartale
NTAP-Symbol
461
NetApp
NTAP
36 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,03 %
15.971
-10.454
-40 % -1,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DLR-Symbol
462
Digital Realty Trust
DLR
68,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,03 %
13.925
+339
+2 % +64.924 $
2025 Q2
4 Quartale
EQIX-Symbol
463
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,03 %
2.398
+512
+27 % +548.070 $
2023 Q2
12 Quartale
WEC-Symbol
464
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,03 %
21.348
+1.187
+6 % +135.428 $
2024 Q3
7 Quartale
HAYW-Symbol
465
Hayward Holdings
HAYW
3,49 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,03 %
143.268
+12.916
+10 % +188.567 $
2025 Q2
4 Quartale
AXON-Symbol
466
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,03 %
4.418
+404
+10 % +169.051 $
2024 Q4
6 Quartale
XYL-Symbol
467
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,03 %
20.950
+5.735
+38 % +662.015 $
2025 Q2
4 Quartale
ADSK-Symbol
468
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
12.710
-5.137
-29 % -1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CACI-Symbol
469
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
5.331
+1.377
+35 % +703.066 $
2025 Q2
4 Quartale
NNN-Symbol
470
NNN REIT
NNN
8,03 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,03 %
53.055
+4.886
+10 % +218.181 $
2025 Q2
4 Quartale
W-Symbol
471
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,03 %
26.664
+3.794
+17 % +279.481 $
2025 Q1
5 Quartale
PINS-Symbol
472
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,03 %
117.079
-4.145
-3 % -83.287 $
2025 Q1
5 Quartale
VNO-Symbol
473
Vornado Realty Trust
VNO
6,58 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,03 %
62.471
-8.833
-12 % -285.444 $
2025 Q2
4 Quartale
TEAM-Symbol
474
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
31.481
+2.855
+10 % +233.480 $
2025 Q2
4 Quartale
SYY-Symbol
475
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
29.275
-7.192
-20 % -544.445 $
2025 Q2
4 Quartale
17 18
19
20 21

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .