Wir sind mit live! Mehr erfahren
Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIRT-Symbol
476
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
41.073
-11.245
-21 % -591.487 $
2025 Q3
3 Quartale
YUM-Symbol
477
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,03 %
15.298
+2.260
+17 % +350.019 $
2025 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
478
SLB Ltd
SLB
75,2 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,03 %
52.572
-3.434
-6 % -184.037 $
2025 Q2
4 Quartale
ACWI-Symbol
479
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,03 %
15.568
+484
+3 % +73.944 $
2025 Q2
4 Quartale
DAR-Symbol
480
Darling Ingredients
DAR
8,39 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,03 %
44.660
+28.253
+172 % +1,69 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ZM-Symbol
481
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,03 %
28.261
+1.389
+5 % +131.308 $
2024 Q4
6 Quartale
KRC-Symbol
482
Kilroy Realty
KRC
4,21 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,03 %
65.000
+24.757
+62 % +841.495 $
2024 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
483
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,03 %
8.304
-727
-8 % -211.441 $
2025 Q2
4 Quartale
MDT-Symbol
484
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,03 %
31.021
-10.494
-25 % -846.554 $
2022 Q1
17 Quartale
PNR-Symbol
485
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,03 %
31.616
+12.290
+64 % +972.200 $
2025 Q3
3 Quartale
VNT-Symbol
486
Vontier
VNT
5,81 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,03 %
83.562
+28.401
+51 % +907.142 $
2025 Q2
4 Quartale
SWK-Symbol
487
Stanley Black & Decker
SWK
17,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,03 %
25.641
-993
-4 % -77.802 $
2025 Q2
4 Quartale
ALLE-Symbol
488
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
17.118
-1.655
-9 % -224.937 $
2025 Q1
5 Quartale
EVRG-Symbol
489
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
27.824
+5.214
+23 % +431.690 $
2024 Q3
7 Quartale
EPD-Symbol
490
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
65.361
+10.705
+20 % +403.927 $
2025 Q2
4 Quartale
TEL-Symbol
491
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
11.904
+59
+0,5 % +12.572 $
2023 Q3
11 Quartale
WWD-Symbol
492
Woodward
WWD
20 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
5.635
+813
+17 % +308.346 $
2025 Q3
3 Quartale
GGG-Symbol
493
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
31.693
+5.657
+22 % +446.337 $
2025 Q2
4 Quartale
HPQ-Symbol
494
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,03 %
107.879
+3.947
+4 % +87.317 $
2025 Q3
3 Quartale
APA-Symbol
495
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,03 %
73.509
+18.872
+35 % +708.693 $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
496
Comfort Systems
FIX
40,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,03 %
1.191
+90
+8 % +163.309 $
2025 Q3
3 Quartale
FR-Symbol
497
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,03 %
38.994
+637
+2 % +39.439 $
2024 Q4
6 Quartale
AGCO-Symbol
498
AGCO
AGCO
7,91 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,03 %
19.964
+3.917
+24 % +455.202 $
2025 Q2
4 Quartale
ONTO-Symbol
499
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,03 %
6.290
+454
+8 % +128.479 $
2025 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
500
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,03 %
13.490
+3.098
+30 % +638.762 $
2020 Q4
22 Quartale
18 19
20
21 22

Ähnliche Fonds

Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .