Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,03 % |
5.049
-1.366
| -21 % | -693.504 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
527
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
16.330
-2.863
| -15 % | -425.588 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
528
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
33.486
-7.188
| -18 % | -489.179 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
529
Brighthouse Financial
BHF
2,55 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
35.844
+4.579
| +15 % | +284.782 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
31.132
+7.209
| +30 % | +542.602 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
531
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
1.773
+452
| +34 % | +544.971 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
532
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,98 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
22.090
-1.226
| -5 % | -98.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
533
Owens Corning
OC
9,48 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
14.153
+858
| +6 % | +104.254 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
Boyd Gaming
BYD
5,53 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
25.459
-3.293
| -11 % | -280.165 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
19.532
+697
| +4 % | +79.214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
536
Amkor Technology
AMKR
8,54 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
26.072
-6.741
| -21 % | -480.453 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,03 % |
27.187
+3.364
| +14 % | +302.726 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
538
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,03 % |
22.175
-9
| -0 % | -864 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
539
Valvoline
VVV
4,56 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
56.519
-12.329
| -18 % | -428.699 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
540
PTC
PTC
21,4 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
19.630
+1.565
| +9 % | +211.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,21 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,03 % |
27.120
+9.444
| +53 % | +745.581 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
542
Akamai
AKAM
12,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,03 % |
18.815
+4.171
| +28 % | +519.308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,03 % |
104.300
+4.395
| +4 % | +81.907 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,03 % |
9.163
-467
| -5 % | -108.778 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
545
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
6.236
+816
| +15 % | +336.459 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
546
International Flavors & Fragrances
IFF
20,8 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
27.891
+3.278
| +13 % | +243.982 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
547
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
9.269
+2.265
| +32 % | +473.284 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
548
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
50.125
+18.549
| +59 % | +794.678 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
549
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
39.362
+5.751
| +17 % | +299.334 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
550
Cousins Properties
CUZ
4,87 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
73.580
-6.449
| -8 % | -169.180 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .