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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
17.912
-2.742
| -13 % | -411.454 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
552
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
10.323
-1.310
| -11 % | -261.485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
553
Dropbox
DBX
7,05 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
80.150
+15.808
| +25 % | +406.240 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
554
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
26.368
+943
| +4 % | +78.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
555
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
10.128
+1.144
| +13 % | +247.014 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
556
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
49.198
+5.603
| +13 % | +262.138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Trex
TREX
5,44 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
43.758
-7.875
| -15 % | -326.660 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
558
Newell Brands
NWL
2,53 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
356.470
-3.235
| -0,9 % | -13.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
559
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
25.823
-3.897
| -13 % | -314.287 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
560
Avery Dennison
AVY
14,3 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
13.436
-1.424
| -10 % | -231.863 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
561
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
19.594
+6.992
| +55 % | +729.343 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
562
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
7.446
-2.529
| -25 % | -799.595 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
563
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
15.664
+5.613
| +56 % | +732.538 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
564
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,03 % |
24.329
-1.929
| -7 % | -159.848 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
565
Landstar System
LSTR
4,91 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,03 % |
10.473
+894
| +9 % | +170.944 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
566
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
50.131
-6.865
| -12 % | -312.248 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
567
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
9.403
+1.052
| +13 % | +241.607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
568
VeriSign
VRSN
27,9 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
8.569
+154
| +2 % | +42.789 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
569
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
5.158
+315
| +7 % | +126.619 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
570
People Inc
PPLI
3,29 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,03 % |
46.286
-3.990
| -8 % | -170.279 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
571
Tradeweb Markets
TW
27,3 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
21.378
+2.345
| +12 % | +254.381 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
572
Trimble
TRMB
12,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
41.584
+1.977
| +5 % | +116.848 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
573
Carvana
CVNA
80,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
32.331
+1.466
| +5 % | +103.684 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
574
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,03 % |
3.244
-188
| -5 % | -102.577 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
575
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,03 % |
99.586
-2.888
| -3 % | -60.489 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .