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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,2 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,03 % |
2.901
+1
| +0 % | +670 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
602
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
173.696
+66.873
| +63 % | +705.089 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
603
DraftKings
DKNG
9,49 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,03 % |
80.458
+5.890
| +8 % | +145.276 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Highwoods Properties
HIW
3,41 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
67.091
+4.503
| +7 % | +116.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
605
Silgan Holdings
SLGN
4,29 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
43.590
-1.684
| -4 % | -67.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
40.575
+3.342
| +9 % | +164.407 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
607
Iron Mountain
IRM
33,4 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
15.993
-1.445
| -8 % | -177.150 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
608
KKR & Co
KKR
86,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
22.008
+1.743
| +9 % | +169.033 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
609
Chemours
CC
1,96 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,03 % |
98.239
+32.083
| +48 % | +734.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
610
Campbell Soup
CPB
6,67 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
90.238
+35.375
| +64 % | +746.289 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
611
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,5 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,03 % |
15.710
+58
| +0,4 % | +7.197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
612
Clearway Energy Class C
CWEN
4,07 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
58.476
+28.209
| +93 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
613
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
17.860
-19.804
| -53 % | -1,88 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
614
nCino
NCNO
2,41 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,03 % |
122.100
-442
| -0,4 % | -7.255 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
615
Affiliated Managers Group
AMG
9,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,03 % |
5.873
-2.735
| -32 % | -848.142 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
616
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,03 % |
384.566
+27.075
| +8 % | +133.937 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
617
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,02 % |
15.120
-2.232
| -13 % | -274.230 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
618
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
22.224
+2.716
| +14 % | +231.493 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
619
Energy Transfer Partners
ET
66,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
103.014
+1.158
| +1 % | +22.425 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
620
Advanced Drainage Systems
WMS
9,23 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,02 % |
12.520
+3.556
| +40 % | +508.186 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
Vistra
VST
44,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
12.372
+453
| +4 % | +70.280 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
622
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
18.329
+3.671
| +25 % | +375.416 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
623
Primerica
PRI
8,83 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,02 % |
6.882
-566
| -8 % | -154.837 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
624
Service Corp International
SCI
10,3 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
25.728
+3.698
| +17 % | +289.214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
625
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,02 % |
42.420
+5.220
| +14 % | +226.442 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .