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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSGK-Symbol
626
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,63 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,02 %
4.823
+610
+14 % +216.020 $
2025 Q2
4 Quartale
ZS-Symbol
627
Zscaler
ZS
31,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,02 %
13.710
+4.925
+56 % +686.658 $
2025 Q2
4 Quartale
CMS-Symbol
628
CMS Energy
CMS
21,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
25.269
+1.680
+7 % +125.921 $
2025 Q2
4 Quartale
HEI-Symbol
629
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
5.420
-775
-13 % -235.746 $
2025 Q2
4 Quartale
AYI-Symbol
630
Acuity Brands
AYI
9,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
5.125
+43
+0,8 % +12.747 $
2025 Q2
4 Quartale
MOH-Symbol
631
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
8.430
+3.942
+88 % +714.446 $
2024 Q4
6 Quartale
LAD-Symbol
632
Lithia Motors
LAD
6,61 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,02 %
6.622
+1.546
+30 % +439.359 $
2025 Q2
4 Quartale
REGN-Symbol
633
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,02 %
3.083
+66
+2 % +44.925 $
2022 Q1
17 Quartale
PHG-Symbol
634
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,02 %
70.503
-2.793
-4 % -73.976 $
2025 Q2
4 Quartale
AFRM-Symbol
635
Affirm
AFRM
22,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
23.466
-1.253
-5 % -81.893 $
2024 Q3
7 Quartale
BG-Symbol
636
Bunge Global
BG
19,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
17.925
+2.190
+14 % +269.219 $
2025 Q2
4 Quartale
SMG-Symbol
637
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
28.087
+11.250
+67 % +696.795 $
2025 Q2
4 Quartale
UDR-Symbol
638
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
47.845
+447
+0,9 % +16.532 $
2025 Q2
4 Quartale
FLEX-Symbol
639
Flex
FLEX
28,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,02 %
11.782
-10.263
-47 % -1,24 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LH-Symbol
640
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
6.801
+1.022
+18 % +268.664 $
2025 Q2
4 Quartale
HRB-Symbol
641
H&R Block
HRB
6,25 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
49.956
+14.526
+41 % +506.112 $
2025 Q3
3 Quartale
HE-Symbol
642
Hawaiian Electric Industries
HE
1,57 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,02 %
140.137
+9.989
+8 % +142.364 $
2025 Q2
4 Quartale
KMX-Symbol
643
CarMax
KMX
7,69 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,02 %
35.804
-8.666
-19 % -377.121 $
2025 Q2
4 Quartale
U-Symbol
644
Unity
U
22,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,02 %
66.250
-34.584
-34 % -919.997 $
2025 Q3
3 Quartale
OGE-Symbol
645
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,02 %
38.882
+11.766
+43 % +563.077 $
2025 Q3
3 Quartale
SIZE-Symbol
646
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
434 Mio. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
10.570
– –
2026 Q1
1 Quartal
ACHC-Symbol
647
Acadia Healthcare
ACHC
3,59 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
63.787
+5.282
+9 % +135.610 $
2025 Q2
4 Quartale
HAL-Symbol
648
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
55.482
+4.587
+9 % +179.233 $
2025 Q2
4 Quartale
PRU-Symbol
649
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
17.449
+1.843
+12 % +187.409 $
2025 Q3
3 Quartale
VICI-Symbol
650
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,02 %
70.876
+15.403
+28 % +431.592 $
2025 Q2
4 Quartale
24 25
26
27 28

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .