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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FE-Symbol
676
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
37.748
+9.993
+36 % +474.516 $
2025 Q3
3 Quartale
AFG-Symbol
677
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
12.804
+1.632
+15 % +216.442 $
2025 Q2
4 Quartale
FND-Symbol
678
Floor & Decor
FND
5,36 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
30.178
+6.303
+26 % +319.028 $
2025 Q3
3 Quartale
GNRC-Symbol
679
Generac Holdings
GNRC
10,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,02 %
6.117
-911
-13 % -228.174 $
2025 Q2
4 Quartale
FSLR-Symbol
680
First Solar
FSLR
19,5 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
7.555
-6.199
-45 % -1,45 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TSN-Symbol
681
Tyson Foods
TSN
21,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
31.118
-4.700
-13 % -294.177 $
2025 Q2
4 Quartale
G-Symbol
682
Genpact
G
7,2 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
64.778
+27.248
+73 % +895.241 $
2022 Q1
17 Quartale
TSCO-Symbol
683
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
56.338
+22.159
+65 % +765.959 $
2025 Q2
4 Quartale
BR-Symbol
684
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
12.986
+1.482
+13 % +223.817 $
2025 Q1
5 Quartale
PII-Symbol
685
Polaris
PII
3,79 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
25.971
-10.694
-29 % -689.012 $
2025 Q2
4 Quartale
TTWO-Symbol
686
Take-Two Interactive
TTWO
42 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,02 %
7.106
+650
+10 % +143.423 $
2025 Q2
4 Quartale
UBS-Symbol
687
UBS Group
UBS
149 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,02 %
35.720
+2.695
+8 % +122.747 $
2025 Q1
5 Quartale
HSY-Symbol
688
Hershey
HSY
35 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,02 %
10.064
+1.394
+16 % +262.877 $
2025 Q2
4 Quartale
FWONK-Symbol
689
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,02 %
18.555
+1.995
+12 % +178.383 $
2026 Q1
1 Quartal
TTE-Symbol
690
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
22.691
+583
+3 % +51.562 $
2025 Q2
4 Quartale
FISV-Symbol
691
Fiserv Inc
FISV
33,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
35.972
+6.813
+23 % +380.784 $
2025 Q2
4 Quartale
WRB-Symbol
692
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
24.976
+4.354
+21 % +291.754 $
2025 Q2
4 Quartale
ATO-Symbol
693
Atmos Energy
ATO
29,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
10.201
+108
+1 % +19.341 $
2025 Q3
3 Quartale
YUMC-Symbol
694
Yum China
YUMC
16,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
42.968
– –
2024 Q4
6 Quartale
SJM-Symbol
695
J.M. Smucker
SJM
14,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
15.451
-9.156
-37 % -932.594 $
2025 Q2
4 Quartale
NDAQ-Symbol
696
Nasdaq
NDAQ
61,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
22.046
+1.639
+8 % +143.765 $
2025 Q2
4 Quartale
QDEL-Symbol
697
QuidelOrtho
QDEL
790 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
99.157
+16.673
+20 % +220.225 $
2025 Q2
4 Quartale
MHK-Symbol
698
Mohawk Industries
MHK
8,82 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
14.313
+6.167
+76 % +648.537 $
2025 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
699
Martin Marietta Materials
MLM
37,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,02 %
2.993
+124
+4 % +73.534 $
2025 Q2
4 Quartale
LNT-Symbol
700
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,02 %
22.589
-1.708
-7 % -124.442 $
2025 Q2
4 Quartale
26 27
28
29 30

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .