Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
C.H. Robinson
CHRW
15,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
9.133
+265
| +3 % | +47.070 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
702
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
34.099
+12.801
| +60 % | +628.036 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
703
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
24.973
+1.422
| +6 % | +94.798 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
704
Occidental Petroleum
OXY
58,5 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
35.226
+9.700
| +38 % | +550.797 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
705
Tenet Healthcare
THC
22,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
9.109
-269
| -3 % | -49.455 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
706
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
10.901
+50
| +0,5 % | +7.697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
19.584
-1.006
| -5 % | -86.195 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
708
Builders FirstSource
BLDR
6,47 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
18.951
+5.305
| +39 % | +423.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
709
White Mountains Insurance
WTM
5,39 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
817
+57
| +8 % | +121.988 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
710
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
55.979
-15.329
| -21 % | -433.581 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
711
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
55.937
-3.285
| -6 % | -92.590 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
712
Moderna
MRNA
90,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
24.030
+5.889
| +32 % | +304.688 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
12.518
+4.151
| +50 % | +555.894 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
714
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
19.765
+1.975
| +11 % | +166.623 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
715
SLM Corp
SLM
3,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
64.622
+3.910
| +6 % | +88.043 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
716
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
142 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,02 % |
66.859
+1.844
| +3 % | +42.069 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
717
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
23.844
+11.410
| +92 % | +879.720 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
718
ResMed
RMD
33,8 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
8.559
-619
| -7 % | -128.297 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
719
Avnet
AVT
6,76 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
18.770
+1.528
| +9 % | +124.955 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
9.319
-757
| -8 % | -118.490 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
721
Nexstar Media Group
NXST
6,43 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
9.315
+1.905
| +26 % | +356.716 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
722
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
7.815
+3.094
| +66 % | +645.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
723
Steris
STE
25,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
7.880
+1.469
| +23 % | +314.957 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
724
Reynolds Consumer Products
REYN
5,23 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
61.679
+16.680
| +37 % | +371.579 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
725
Macy's
M
6,28 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
70.181
-10.038
| -13 % | -210.157 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .