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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
21.206
-4.762
| -18 % | -418.280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
752
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
26.454
+1.123
| +4 % | +85.730 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
753
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
4.208
-256
| -6 % | -84.917 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
754
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
11.755
-281
| -2 % | -36.568 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
755
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
8.706
-4.065
| -32 % | -668.643 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
756
Mattel
MAT
4,43 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
114.730
+72.380
| +171 % | +1,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
757
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
33.186
+10.935
| +49 % | +469.819 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
758
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
15.634
+1.168
| +8 % | +116.373 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
759
Astera Labs
ALAB
39,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
3.282
+631
| +24 % | +167.447 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
760
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
36.051
+13.901
| +63 % | +581.147 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
761
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
9.947
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
762
Vivmark Residential
VMRK
49,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
23.149
-6.618
| -22 % | -428.568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
763
Rollins
ROL
18,1 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
37.672
+12.189
| +48 % | +622.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
764
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
25.339
+3.058
| +14 % | +207.505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
765
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
86.917
-2.582
| -3 % | -34.553 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
766
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
79.192
+17.631
| +29 % | +460.851 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
767
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
13.838
-13.181
| -49 % | -1,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
768
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
16.521
-15.723
| -49 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
769
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
8.437
-1.452
| -15 % | -240.771 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
770
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
23.483
+7.156
| +44 % | +428.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
771
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
10.217
+1.063
| +12 % | +158.369 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
772
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
21.266
+8.742
| +70 % | +853.658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
773
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
5.524
-4.232
| -43 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
774
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
6.514
-100
| -2 % | -21.922 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
775
Morningstar
MORN
9,13 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
9.943
+309
| +3 % | +53.699 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .