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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQT-Symbol
801
EQT Corp
EQT
32,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,02 %
27.580
+4.854
+21 % +272.345 $
2024 Q3
7 Quartale
FLO-Symbol
802
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
185.396
+66.693
+56 % +533.911 $
2025 Q2
4 Quartale
LDOS-Symbol
803
Leidos
LDOS
16,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
14.205
-534
-4 % -70.906 $
2025 Q2
4 Quartale
ADT-Symbol
804
ADT
ADT
7,23 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
224.858
+13.473
+6 % +92.411 $
2025 Q3
3 Quartale
RGEN-Symbol
805
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
10.695
-778
-7 % -95.584 $
2025 Q2
4 Quartale
LVS-Symbol
806
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
31.584
+3.287
+12 % +170.481 $
2025 Q2
4 Quartale
NUE-Symbol
807
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
6.543
-1.115
-15 % -252.357 $
2025 Q2
4 Quartale
RNR-Symbol
808
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,02 %
4.597
+31
+0,7 % +9.318 $
2025 Q2
4 Quartale
AVTR-Symbol
809
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
146.193
+63.036
+76 % +542.519 $
2025 Q1
5 Quartale
LPX-Symbol
810
Louisiana-Pacific
LPX
5,28 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,02 %
18.385
+2.585
+16 % +190.937 $
2025 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
811
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
58.743
-90.736
-61 % -2,34 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
ZBRA-Symbol
812
Zebra Technologies
ZBRA
15,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
5.476
-108
-2 % -25.399 $
2025 Q2
4 Quartale
VFC-Symbol
813
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
86.255
+6.339
+8 % +113.313 $
2025 Q2
4 Quartale
VMC-Symbol
814
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
4.874
+65
+1 % +18.632 $
2025 Q2
4 Quartale
LNC-Symbol
815
Lincoln National
LNC
8,14 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,02 %
40.673
+6.113
+18 % +219.827 $
2025 Q2
4 Quartale
KDP-Symbol
816
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
43.771
-28.628
-40 % -833.911 $
2023 Q2
12 Quartale
DEI-Symbol
817
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
121.325
-20.632
-15 % -232.027 $
2025 Q2
4 Quartale
AAP-Symbol
818
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
22.979
-11.241
-33 % -637.885 $
2025 Q3
3 Quartale
EME-Symbol
819
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
1.720
+93
+6 % +78.673 $
2025 Q3
3 Quartale
HOG-Symbol
820
Harley-Davidson
HOG
3,46 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,02 %
58.288
-4.412
-7 % -106.021 $
2025 Q2
4 Quartale
FOX-Symbol
821
Fox Class B
FOX
25,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
30.420
-280
-0,9 % -15.554 $
2025 Q3
3 Quartale
BABA-Symbol
822
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
14.827
-15
-0,1 % -1.879 $
2022 Q4
14 Quartale
BN-Symbol
823
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
33.368
-1.886
-5 % -84.331 $
2022 Q2
16 Quartale
BKR-Symbol
824
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
25.592
-1.400
-5 % -88.512 $
2024 Q3
7 Quartale
BIO-Symbol
825
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,02 %
4.836
+1.536
+47 % +435.667 $
2025 Q2
4 Quartale
31 32
33
34 35

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Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .