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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$147만 | 0.02% |
27,580
+4,854
| +21% | +US$27.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
802
Flowers Foods
FLO
US$13.3억
| US$146만 | 0.02% |
185,396
+66,693
| +56% | +US$53.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
803
Leidos
LDOS
US$163억
| US$146만 | 0.02% |
14,205
-534
| -4% | -US$7.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
804
ADT
ADT
US$72.5억
| US$146만 | 0.02% |
224,858
+13,473
| +6% | +US$9.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
805
Repligen
RGEN
US$110억
| US$146만 | 0.02% |
10,695
-778
| -7% | -US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
806
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
| US$146만 | 0.02% |
31,584
+3,287
| +12% | +US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
807
Nucor
NUE
US$593억
| US$146만 | 0.02% |
6,543
-1,115
| -15% | -US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
808
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$146만 | 0.02% |
4,597
+31
| +0.7% | +US$9.32천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
809
Avantor
AVTR
US$107억
| US$145만 | 0.02% |
146,193
+63,036
| +76% | +US$54.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
810
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.2억
| US$145만 | 0.02% |
18,385
+2,585
| +16% | +US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
811
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$144만 | 0.02% |
58,743
-90,736
| -61% | -US$234만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
812
Zebra Technologies
ZBRA
US$154억
| US$144만 | 0.02% |
5,476
-108
| -2% | -US$2.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
813
VF Corp
VFC
US$81.2억
| US$144만 | 0.02% |
86,255
+6,339
| +8% | +US$11.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
814
Vulcan Materials
VMC
US$365억
| US$144만 | 0.02% |
4,874
+65
| +1% | +US$1.86만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
815
Lincoln National
LNC
US$81억
| US$144만 | 0.02% |
40,673
+6,113
| +18% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
816
Keurig Dr Pepper
KDP
US$521억
| US$143만 | 0.02% |
43,771
-28,628
| -40% | -US$83.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
817
Douglas Emmett
DEI
US$16.8억
| US$143만 | 0.02% |
121,325
-20,632
| -15% | -US$23.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
818
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
| US$143만 | 0.02% |
22,979
-11,241
| -33% | -US$63.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
819
Emcor
EME
US$292억
| US$143만 | 0.02% |
1,720
+93
| +6% | +US$7.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
820
Harley-Davidson
HOG
US$34.3억
| US$143만 | 0.02% |
58,288
-4,412
| -7% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
821
Fox Class B
FOX
US$256억
| US$142만 | 0.02% |
30,420
-280
| -0.9% | -US$1.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
822
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$142만 | 0.02% |
14,827
-15
| -0.1% | -US$1.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
823
Brookfield
BN
US$939억
| US$142만 | 0.02% |
33,368
-1,886
| -5% | -US$8.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
824
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$142만 | 0.02% |
25,592
-1,400
| -5% | -US$8.85만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
825
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$104억
| US$142만 | 0.02% |
4,836
+1,536
| +47% | +US$43.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.