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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
TKO Group
TKO
US$145억
| US$134만 | 0.02% |
6,681
+2,601
| +64% | +US$50.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
852
American Water Works
AWK
US$298억
| US$134만 | 0.02% |
10,205
-1,490
| -13% | -US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
853
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$134만 | 0.02% |
5,529
+902
| +19% | +US$27.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
854
National Fuel Gas
NFG
US$72억
| US$134만 | 0.02% |
17,361
+7,205
| +71% | +US$59.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
855
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
| US$134만 | 0.02% |
34,443
+1,180
| +4% | +US$5.11만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
856
MP Materials
MP
US$65.5억
| US$134만 | 0.02% |
23,894
+3,797
| +19% | +US$23.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
857
RBC Bearings
RBC
US$157억
| US$134만 | 0.02% |
2,075
+940
| +83% | +US$56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
858
Western Union
WU
US$21억
| US$134만 | 0.02% |
173,502
+17,097
| +11% | +US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
859
SAP
SAP
US$2702억
| US$133만 | 0.02% |
8,656
-2,257
| -21% | -US$38.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
860
Snap
SNAP
US$92.2억
| US$133만 | 0.02% |
299,327
-124,141
| -29% | -US$67.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
861
UGI
UGI
US$80.5억
| US$132만 | 0.02% |
38,355
+10,020
| +35% | +US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
862
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$132만 | 0.02% |
9,980
+897
| +10% | +US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
863
Azenta
AZTA
US$21.4억
| US$132만 | 0.02% |
51,730
+5,871
| +13% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
864
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307억
| US$132만 | 0.02% |
5,350
+200
| +4% | +US$4.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
865
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$59.9억
| US$132만 | 0.02% |
15,635
-9,276
| -37% | -US$76.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
866
Hyatt Hotels
H
US$178억
| US$132만 | 0.02% |
6,785
-6,753
| -50% | -US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Houlihan Lokey
HLI
US$101억
| US$131만 | 0.02% |
9,739
+2,710
| +39% | +US$40만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
868
Sonoco
SON
US$49억
| US$130만 | 0.02% |
23,134
+7,733
| +50% | +US$39.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
869
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$341억
| US$130만 | 0.02% |
17,409
-979
| -5% | -US$7.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
870
Axalta
AXTA
US$79.3억
| US$130만 | 0.02% |
37,921
+4,846
| +15% | +US$14.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
871
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$129만 | 0.02% |
48,420
-9,839
| -17% | -US$26.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
872
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
| US$129만 | 0.02% |
15,408
+835
| +6% | +US$6.38만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
873
Teleflex
TFX
US$62억
| US$129만 | 0.02% |
10,144
-382
| -4% | -US$4.89만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
874
Mercury Systems
MRCY
US$53.8억
| US$128만 | 0.02% |
10,492
-24,128
| -70% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
875
Jack Henry & Associates
JKHY
US$122억
| US$128만 | 0.02% |
9,310
-5,951
| -39% | -US$84.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.