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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$128만 | 0.02% |
18,354
+5,320
| +41% | +US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
877
Markel Group
MKL
US$242억
| US$128만 | 0.02% |
653
-40
| -6% | -US$7.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
878
FirstCash
FCFS
US$79.2억
| US$127만 | 0.02% |
5,849
-2,116
| -27% | -US$46만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
879
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$126만 | 0.02% |
3,356
-1,944
| -37% | -US$66.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
880
HubSpot
HUBS
US$106억
| US$126만 | 0.02% |
6,878
-158
| -2% | -US$3.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
881
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$125만 | 0.02% |
10,669
-355
| -3% | -US$3.94만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
882
Nu Holdings
NU
US$639억
| US$125만 | 0.02% |
91,489
+37,036
| +68% | +US$49.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
883
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.77억
| US$125만 | 0.02% |
21,323
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
884
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$125만 | 0.02% |
4,189
-142
| -3% | -US$3.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
885
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$125만 | 0.02% |
19,925
-10,352
| -34% | -US$62.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
886
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$125만 | 0.02% |
2,390
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
887
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33억
| US$125만 | 0.02% |
22,183
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
888
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.3억
| US$124만 | 0.02% |
111,231
+6,751
| +6% | +US$7.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
889
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.4억
| US$123만 | 0.02% |
9,337
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
890
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$123만 | 0.02% |
9,118
-1,422
| -13% | -US$19.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
891
Columbia Sportswear
COLM
US$37억
| US$122만 | 0.02% |
19,764
-4,302
| -18% | -US$26.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
892
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$35.7억
| US$122만 | 0.02% |
42,322
-26,968
| -39% | -US$65.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
893
Crane Co
CR
US$121억
| US$122만 | 0.02% |
5,464
+826
| +18% | +US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
894
Voya Financial
VOYA
US$91.1억
| US$122만 | 0.02% |
13,441
-5,865
| -30% | -US$47.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
895
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$122만 | 0.02% |
2,545
-1,333
| -34% | -US$54.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
896
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$121만 | 0.02% |
46,137
+4,085
| +10% | +US$11.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
897
AES
AES
US$106억
| US$121만 | 0.02% |
82,829
+11,030
| +15% | +US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
898
Veeva Systems
VEEV
US$488억
| US$121만 | 0.02% |
6,777
-525
| -7% | -US$8.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
899
Post Holdings
POST
US$35.7억
| US$121만 | 0.02% |
13,654
-5,908
| -30% | -US$57.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
900
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$120만 | 0.02% |
145,301
-15,447
| -10% | -US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.