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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
18.354
+5.320
| +41 % | +353.777 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
877
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
653
-40
| -6 % | -74.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
878
FirstCash
FCFS
7,87 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
5.849
-2.116
| -27 % | -459.527 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
879
Waters Corp
WAT
46,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
3.356
-1.944
| -37 % | -663.141 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
880
HubSpot
HUBS
9,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
6.878
-158
| -2 % | -33.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
881
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
10.669
-355
| -3 % | -39.432 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
882
Nu Holdings
NU
58,4 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
91.489
+37.036
| +68 % | +499.190 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
883
Bankwell Financial Group
BWFG
564 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
21.323
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
884
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
4.189
-142
| -3 % | -39.478 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
885
A.O. Smith
AOS
8,65 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
19.925
-10.352
| -34 % | -627.423 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
886
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
2.390
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
887
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,48 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
22.183
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
888
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
111.231
+6.751
| +6 % | +73.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
889
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
244 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
9.337
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
890
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
9.118
-1.422
| -13 % | -195.908 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
891
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
19.764
-4.302
| -18 % | -266.312 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
892
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,61 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
42.322
-26.968
| -39 % | -652.278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
893
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
5.464
+826
| +18 % | +155.671 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
894
Voya Financial
VOYA
9,31 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
13.441
-5.865
| -30 % | -477.690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
895
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
2.545
-1.333
| -34 % | -540.918 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
896
LKQ Corp
LKQ
5,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
46.137
+4.085
| +10 % | +113.501 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
897
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
82.829
+11.030
| +15 % | +160.269 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
898
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
6.777
-525
| -7 % | -86.570 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
899
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,02 % |
13.654
-5.908
| -30 % | -575.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
900
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
145.301
-15.447
| -10 % | -110.417 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .