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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
10.383
-4.142
| -29 % | -418.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
927
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
13.749
+1.896
| +16 % | +158.350 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
928
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
21.754
-94
| -0,4 % | -4.971 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
929
Everus Construction Group
ECG
4,55 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
6.852
+4.024
| +142 % | +589.634 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
930
FMC
FMC
879 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
98.874
-2.502
| -2 % | -34.906 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
931
Brookfield Asset Management
BAM
84 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
25.231
+2.559
| +11 % | +120.817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
932
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
93.298
-3.072
| -3 % | -36.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
933
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,12 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
96.217
+9.433
| +11 % | +108.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
934
Carter's
CRI
1,27 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
27.438
-845
| -3 % | -31.977 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
935
Perrigo
PRGO
2,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
108.602
+35.634
| +49 % | +392.159 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
936
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
3.556
+347
| +11 % | +111.905 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
937
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
42.862
-275.326
| -87 % | -7,18 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
938
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
26.733
+623
| +2 % | +18.261 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
939
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
21.447
+14.601
| +213 % | +856.765 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
940
Viper Energy
VNOM
7,92 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
26.367
+13.997
| +113 % | +646.506 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
941
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,25 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
101.599
-7.716
| -7 % | -83.033 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
942
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
7.493
-2.641
| -26 % | -429.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
943
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,58 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
95.698
-54.336
| -36 % | -618.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
944
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
69.649
+1.871
| +3 % | +28.998 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
945
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,89 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,01 % |
92.929
-98.723
| -52 % | -1,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
946
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
13.931
+2.382
| +21 % | +179.257 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
947
Loar Holdings
LOAR
7,42 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
13.668
+3.065
| +29 % | +195.389 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
948
FTAI Aviation
FTAI
19,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
4.068
+1.184
| +41 % | +297.811 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
949
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
3.301
-253
| -7 % | -84.030 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
950
Western Midstream Partners
WES
17,1 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
25.135
+21
| +0,1 % | +904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .