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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Kimco Realty
KIM
16,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
43.175
-25.062
| -37 % | -601.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
952
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
9.246
+4.363
| +89 % | +455.386 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
953
GlobalFoundries
GFS
24,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
13.233
+578
| +5 % | +40.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
954
Royal Gold
RGLD
22,8 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
5.443
+845
| +18 % | +196.441 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
955
Fidelity National Financial
FNF
11,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
23.035
+7.826
| +51 % | +379.102 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
956
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
11.203
-5.871
| -34 % | -557.174 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
957
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
864 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
141.436
-3.383
| -2 % | -25.410 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
958
Ashland
ASH
3,52 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
16.319
-13.104
| -45 % | -761.061 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
959
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
11.140
+896
| +9 % | +82.629 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
960
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
23.228
+3.352
| +17 % | +138.423 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
961
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,3 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
9.022
-500
| -5 % | -57.162 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
962
WSFS Financial
WSFS
4,02 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
13.969
-148
| -1 % | -10.608 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
963
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
21.356
+3.177
| +17 % | +163.785 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
964
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
39.686
+1.701
| +4 % | +41.024 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
965
ATN International
ATNI
467 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
40.219
+4.990
| +14 % | +135.647 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
966
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
17.427
+5.566
| +47 % | +334.073 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
967
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
3.526
-72
| -2 % | -21.716 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
968
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
17.290
+964
| +6 % | +58.970 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
969
Trade Desk
TTD
7,52 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
58.666
-221
| -0,4 % | -4.693 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
970
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
2.759
-858
| -24 % | -314.600 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
971
SentinelOne
S
8,6 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
62.456
+12.587
| +25 % | +193.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
972
Under Armour
UAA
2,14 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
165.668
+12.003
| +8 % | +71.137 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
973
TechnipFMC
FTI
25,5 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
15.948
+6.174
| +63 % | +437.120 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
974
FedEx Freight
FDXF
19,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+6.959
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
975
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
4.610
-866
| -16 % | -193.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .