Summit Trail Advisorss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Verkaufen	11.203 -5.871	-34 %	-557.174 $	0,01 %	956
2026 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	17.074 -1.691	-9 %	-160.604 $	0,02 %	694
2025 Q4	1,77 Mio. $	Verkaufen	18.765 -4.456	-19 %	-419.759 $	0,03 %	484
2025 Q3	2,21 Mio. $	Halten	23.221	–	–	0,03 %	393
2025 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	23.221 -2.686	-10 %	-247.146 $	0,04 %	249
2025 Q1	2,43 Mio. $	Halten	25.907	–	–	0,08 %	77
2024 Q4	2,3 Mio. $	Halten	25.907	–	–	0,08 %	80
2024 Q3	2,37 Mio. $	Verkaufen	25.907 -1.092	-4 %	-96.272 $	0,06 %	144
2024 Q2	2,27 Mio. $	Verkaufen	26.999 -1.794	-6 %	-147.826 $	0,06 %	132
2024 Q1	2,41 Mio. $	Kaufen	28.793 +13.908	+93 %	+1,12 Mio. $	0,06 %	114
2023 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	14.885 -2.092	-12 %	-156.104 $	0,04 %	153
2023 Q3	1,24 Mio. $	Halten	16.977	–	–	0,05 %	135
2023 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	16.977 -1.359	-7 %	-99.315 $	0,05 %	142
2023 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	18.336 +88	+0,5 %	+6.325 $	0,05 %	104
2022 Q4	1,32 Mio. $	Verkaufen	18.248 -3.485	-16 %	-247.997 $	0,06 %	103
2022 Q3	1,44 Mio. $	Halten	21.733	–	–	0,08 %	90
2022 Q2	1,53 Mio. $	Verkaufen	21.733 -1.365	-6 %	-99.927 $	0,09 %	93
2022 Q1	1,79 Mio. $	Halten	23.098	–	–	0,14 %	71
2021 Q4	1,87 Mio. $	Halten	23.098	–	–	0,12 %	92
2021 Q3	1,7 Mio. $	Halten	23.098	–	–	0,13 %	85
2021 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	23.098 -2.057	-8 %	-148.606 $	0,15 %	76
2021 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	25.155 -1.480	-6 %	-100.059 $	0,19 %	61
2020 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	26.635 -213	-0,8 %	-14.022 $	0,23 %	49
2020 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	26.848 -260	-1 %	-16.498 $	0,34 %	37
2020 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	+27.108	Neu	+1,61 Mio. $	0,31 %	37
2020 Q1	–	Verkaufen	-29.556	Geschlossen	-1,94 Mio. $	–	150
2019 Q4	1,94 Mio. $	Verkaufen	29.556 -386	-1 %	-24.790 $	1,12 %	22
2019 Q3	1,92 Mio. $	Halten	29.942	–	–	0,68 %	20
2019 Q2	1,85 Mio. $	Verkaufen	29.942 -2.472	-8 %	-148.400 $	0,81 %	19
2019 Q1	1,91 Mio. $	Halten	32.414	–	–	0,82 %	18
2018 Q4	1,7 Mio. $	Halten	32.414	–	–	0,6 %	31
2018 Q3	1,86 Mio. $	Verkaufen	32.414 -950	-3 %	-52.939 $	0,41 %	42
2018 Q2	1,78 Mio. $	Kaufen	33.364 +471	+1 %	+24.781 $	0,62 %	24
2018 Q1	1,73 Mio. $	Verkaufen	32.893 -1.871	-5 %	-98.999 $	0,29 %	71
2017 Q4	1,9 Mio. $	Kaufen	+34.764	Neu	+1,8 Mio. $	0,24 %	80

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Millburn Ridgefield Corp New York 5,28 Mrd. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q2 2026 um 34 %, verkaufte schätzungsweise 557.174 $ und hielt danach 11.203 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #956.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 2,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 11.203 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 1,08 Mio. $.
Summit Trail Advisors verkaufte 5.871 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 557.174 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 956.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q1 2025 mit 2,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.382 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .