Summit Trail Advisors的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$108萬 | 賣出 |
11,203
-5,871
| -34% | -US$55.7萬 | 0.01% | 956 |
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2026
Q1 | US$158萬 | 賣出 |
17,074
-1,691
| -9% | -US$16.1萬 | 0.02% | 694 |
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2025
Q4 | US$177萬 | 賣出 |
18,765
-4,456
| -19% | -US$42萬 | 0.03% | 484 |
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2025
Q3 | US$221萬 | 持有 |
23,221
| – | – | 0.03% | 393 |
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2025
Q2 | US$218萬 | 賣出 |
23,221
-2,686
| -10% | -US$24.7萬 | 0.04% | 249 |
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2025
Q1 | US$243萬 | 持有 |
25,907
| – | – | 0.08% | 77 |
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2024
Q4 | US$230萬 | 持有 |
25,907
| – | – | 0.08% | 80 |
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2024
Q3 | US$237萬 | 賣出 |
25,907
-1,092
| -4% | -US$9.6萬 | 0.06% | 144 |
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2024
Q2 | US$227萬 | 賣出 |
26,999
-1,794
| -6% | -US$14.8萬 | 0.06% | 132 |
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2024
Q1 | US$241萬 | 買進 |
28,793
+13,908
| +93% | +US$112萬 | 0.06% | 114 |
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2023
Q4 | US$116萬 | 賣出 |
14,885
-2,092
| -12% | -US$15.6萬 | 0.04% | 153 |
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2023
Q3 | US$124萬 | 持有 |
16,977
| – | – | 0.05% | 135 |
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2023
Q2 | US$126萬 | 賣出 |
16,977
-1,359
| -7% | -US$9.9萬 | 0.05% | 142 |
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2023
Q1 | US$133萬 | 買進 |
18,336
+88
| +0.5% | +US$6,325 | 0.05% | 104 |
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2022
Q4 | US$132萬 | 賣出 |
18,248
-3,485
| -16% | -US$24.8萬 | 0.06% | 103 |
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2022
Q3 | US$144萬 | 持有 |
21,733
| – | – | 0.08% | 90 |
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2022
Q2 | US$153萬 | 賣出 |
21,733
-1,365
| -6% | -US$10萬 | 0.09% | 93 |
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2022
Q1 | US$179萬 | 持有 |
23,098
| – | – | 0.14% | 71 |
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2021
Q4 | US$187萬 | 持有 |
23,098
| – | – | 0.12% | 92 |
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2021
Q3 | US$170萬 | 持有 |
23,098
| – | – | 0.13% | 85 |
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2021
Q2 | US$170萬 | 賣出 |
23,098
-2,057
| -8% | -US$14.9萬 | 0.15% | 76 |
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2021
Q1 | US$174萬 | 賣出 |
25,155
-1,480
| -6% | -US$10萬 | 0.19% | 61 |
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2020
Q4 | US$181萬 | 賣出 |
26,635
-213
| -0.8% | -US$1.4萬 | 0.23% | 49 |
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2020
Q3 | US$178萬 | 賣出 |
26,848
-260
| -1% | -US$1.65萬 | 0.34% | 37 |
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2020
Q2 | US$164萬 | 買進 |
+27,108
| 新 | +US$161萬 | 0.31% | 37 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-29,556
| 已平倉 | -US$194萬 | – | 150 |
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2019
Q4 | US$194萬 | 賣出 |
29,556
-386
| -1% | -US$2.48萬 | 1.12% | 22 |
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2019
Q3 | US$192萬 | 持有 |
29,942
| – | – | 0.68% | 20 |
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2019
Q2 | US$185萬 | 賣出 |
29,942
-2,472
| -8% | -US$14.8萬 | 0.81% | 19 |
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2019
Q1 | US$191萬 | 持有 |
32,414
| – | – | 0.82% | 18 |
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2018
Q4 | US$170萬 | 持有 |
32,414
| – | – | 0.6% | 31 |
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2018
Q3 | US$186萬 | 賣出 |
32,414
-950
| -3% | -US$5.29萬 | 0.41% | 42 |
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2018
Q2 | US$178萬 | 買進 |
33,364
+471
| +1% | +US$2.48萬 | 0.62% | 24 |
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2018
Q1 | US$173萬 | 賣出 |
32,893
-1,871
| -5% | -US$9.9萬 | 0.29% | 71 |
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2017
Q4 | US$190萬 | 買進 |
+34,764
| 新 | +US$180萬 | 0.24% | 80 |
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持有USMV的其他基金
Summit Trail Advisors的USMV持股：2026年第2季回顧
Summit Trail Advisors在2026年第2季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股減少34%，估計賣出價值US$55.7萬的股票，剩餘11,203股，價值US$108萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第956名。
Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有USMV，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$243萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,385檔基金持有USMV。
- 截至2026年第2季，Summit Trail Advisors持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 11,203股，價值US$108萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季賣出iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF共5,871股，估計金額為US$55.7萬。
- 在2026年第2季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔Summit Trail Advisors投資組合的0.01%，是其第 #956大持倉。
- Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Summit Trail Advisors對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$243萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,385檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據Summit Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。