Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
SiteOne Landscape Supply
SITE
5,01 Mrd. $
| 974.544 $ | 0,01 % |
8.518
+1.383
| +19 % | +167.003 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1002
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
| 969.302 $ | 0,01 % |
27.584
+11.520
| +72 % | +424.146 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1003
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,7 Mrd. $
| 968.072 $ | 0,01 % |
3.390
+4
| +0,1 % | +1.046 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1004
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 959.025 $ | 0,01 % |
565
+2
| +0,4 % | +3.416 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1005
Assured Guaranty
AGO
3,25 Mrd. $
| 949.175 $ | 0,01 % |
11.841
-2.980
| -20 % | -235.308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1006
Celanese
CE
5,37 Mrd. $
| 948.612 $ | 0,01 % |
20.622
+5.321
| +35 % | +307.981 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1007
Zillow
Z
6,54 Mrd. $
| 945.411 $ | 0,01 % |
29.994
+1.921
| +7 % | +73.819 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1008
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
| 940.575 $ | 0,01 % |
8.229
+4.170
| +103 % | +565.510 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1009
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 940.057 $ | 0,01 % |
2.780
+1.224
| +79 % | +375.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1010
Brookfield Renewable
BEPC
5,72 Mrd. $
| 939.025 $ | 0,01 % |
25.297
+12.913
| +104 % | +499.981 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1011
Agree Realty
ADC
9,09 Mrd. $
| 938.806 $ | 0,01 % |
12.395
+1.784
| +17 % | +135.196 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1012
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 936.457 $ | 0,01 % |
33.067
+9.282
| +39 % | +319.262 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1013
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
| 935.574 $ | 0,01 % |
11.566
+3.218
| +39 % | +305.583 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1014
NewMarket
NEU
6,4 Mrd. $
| 931.289 $ | 0,01 % |
1.177
-347
| -23 % | -250.065 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1015
TFS Financial
TFSL
4,61 Mrd. $
| 929.325 $ | 0,01 % |
52.445
-12.644
| -19 % | -197.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1016
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 928.384 $ | 0,01 % |
10.832
+220
| +2 % | +16.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1017
BILL Holdings
BILL
4,62 Mrd. $
| 927.793 $ | 0,01 % |
25.658
+8.817
| +52 % | +324.798 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1018
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 921.723 $ | 0,01 % |
9.010
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1019
Cognizant
CTSH
29,1 Mrd. $
| 919.861 $ | 0,01 % |
23.751
-11.744
| -33 % | -618.427 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1020
BP
BP
115 Mrd. $
| 919.142 $ | 0,01 % |
24.875
+1.335
| +6 % | +58.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1021
Matador Resources
MTDR
6,23 Mrd. $
| 914.259 $ | 0,01 % |
18.366
+11.182
| +156 % | +635.637 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1022
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
| 911.694 $ | 0,01 % |
16.756
-98
| -0,6 % | -4.771 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1023
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| 911.112 $ | 0,01 % |
156.280
-94
| -0,1 % | -510 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1024
Equinor
EQNR
96,3 Mrd. $
| 906.664 $ | 0,01 % |
28.875
+375
| +1 % | +14.007 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1025
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
| 906.590 $ | 0,01 % |
12.104
+2
| +0 % | +147 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .