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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,8 Mrd. $
| 843.129 $ | 0,01 % |
9.306
-2.803
| -23 % | -249.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1052
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 840.843 $ | 0,01 % |
37.189
-305
| -0,8 % | -6.847 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1053
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,2 Mrd. $
| 839.625 $ | 0,01 % |
9.483
-1.300
| -12 % | -113.783 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1054
GitLab
GTLB
7,88 Mrd. $
| 838.781 $ | 0,01 % |
27.474
+4.739
| +21 % | +120.205 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1055
Arm
ARM
218 Mrd. $
| 836.785 $ | 0,01 % |
2.360
+360
| +18 % | +95.723 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1056
Ingram Micro Holding
INGM
6,41 Mrd. $
| 835.984 $ | 0,01 % |
30.477
+6.414
| +27 % | +180.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1057
Huntsman Corp
HUN
1,71 Mrd. $
| 835.741 $ | 0,01 % |
78.695
-31.081
| -28 % | -428.271 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1058
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| 834.585 $ | 0,01 % |
1.353
+463
| +52 % | +217.991 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1059
Simpson Manufacturing
SSD
8,18 Mrd. $
| 833.213 $ | 0,01 % |
3.980
-194
| -5 % | -36.290 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1060
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,9 Mrd. $
| 833.156 $ | 0,01 % |
2.230
-439
| -16 % | -160.499 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1061
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 833.154 $ | 0,01 % |
25.027
-9.040
| -27 % | -367.730 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1062
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 832.793 $ | 0,01 % |
1.537
+239
| +18 % | +134.601 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1063
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
| 819.896 $ | 0,01 % |
10.773
+454
| +4 % | +33.781 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1064
IES Holdings
IESC
7,52 Mrd. $
| 816.942 $ | 0,01 % |
2.224
-544
| -20 % | -175.647 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1065
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
| 808.812 $ | 0,01 % |
11.411
+1.392
| +14 % | +100.694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1066
Kyndryl
KD
3,73 Mrd. $
| 802.625 $ | 0,01 % |
70.966
+13.027
| +22 % | +162.333 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 801.111 $ | 0,01 % |
10.483
+82
| +0,8 % | +5.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1068
FTI Consulting
FCN
5,37 Mrd. $
| 799.737 $ | 0,01 % |
5.367
-6.643
| -55 % | -1,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1069
MakeMyTrip
MMYT
4,97 Mrd. $
| 799.350 $ | 0,01 % |
+15.000
| Neu | +682.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1070
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 797.631 $ | 0,01 % |
42.999
-4.862
| -10 % | -96.889 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1071
AST SpaceMobile
ASTS
11 Mrd. $
| 797.163 $ | 0,01 % |
8.971
+345
| +4 % | +30.095 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1072
argenx
ARGX
61,5 Mrd. $
| 788.605 $ | 0,01 % |
850
+114
| +15 % | +94.046 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1073
HireQuest
HQI
254 Mio. $
| 787.156 $ | 0,01 % |
62.672
+5
| +0 % | +60 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1074
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
| 785.110 $ | 0,01 % |
37.928
-2.855
| -7 % | -67.314 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1075
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 782.090 $ | 0,01 % |
44.136
+64
| +0,1 % | +949 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .