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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
| 780.822 $ | 0,01 % |
7.081
+1.668
| +31 % | +184.526 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1077
Rivian
RIVN
20 Mrd. $
| 780.351 $ | 0,01 % |
44.977
-766
| -2 % | -11.947 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1078
Primo Brands
PRMB
8,7 Mrd. $
| 779.563 $ | 0,01 % |
31.897
-1.186
| -4 % | -26.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1079
Orrstown Financial Services
ORRF
872 Mio. $
| 778.097 $ | 0,01 % |
19.057
-183
| -1 % | -6.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1080
Samsara
IOT
24,3 Mrd. $
| 776.050 $ | 0,01 % |
23.930
-1.878
| -7 % | -58.158 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1081
Saia
SAIA
9,06 Mrd. $
| 774.092 $ | 0,01 % |
1.838
+743
| +68 % | +326.522 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1082
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
| 772.782 $ | 0,01 % |
14.089
+2.637
| +23 % | +112.720 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1083
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,9 Mrd. $
| 768.425 $ | 0,01 % |
7.274
-1.888
| -21 % | -184.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1084
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
| 767.732 $ | 0,01 % |
20.040
+1.243
| +7 % | +47.460 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1085
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
868 Mio. $
| 767.086 $ | 0,01 % |
75.575
-60.134
| -44 % | -597.594 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1086
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 755.757 $ | 0,01 % |
6.619
+235
| +4 % | +31.392 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1087
Sprouts Farmers Market
SFM
4,51 Mrd. $
| 754.623 $ | 0,01 % |
8.922
+785
| +10 % | +63.477 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1088
Bullish
BLSH
3,37 Mrd. $
| 753.485 $ | 0,01 % |
32.159
+23.012
| +252 % | +800.102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1089
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
| 748.207 $ | 0,01 % |
8.607
+2.094
| +32 % | +303.967 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1090
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 744.639 $ | 0,01 % |
29.042
+350
| +1 % | +8.535 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1091
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 743.442 $ | 0,01 % |
3.894
+2.169
| +126 % | +403.936 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1092
Amer Sports
AS
18,5 Mrd. $
| 741.604 $ | 0,01 % |
21.915
+8.569
| +64 % | +300.224 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1093
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
373 Mio. $
| 740.700 $ | 0,01 % |
114.659
+31.600
| +38 % | +201.390 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1094
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 740.587 $ | 0,01 % |
26.736
-5.250
| -16 % | -141.534 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1095
PG&E
PCG
29,1 Mrd. $
| 739.626 $ | 0,01 % |
43.973
+5.000
| +13 % | +84.142 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1096
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,65 Mrd. $
| 739.422 $ | 0,01 % |
22.145
+5.505
| +33 % | +136.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1097
GE HealthCare
GEHC
37,8 Mrd. $
| 737.973 $ | 0,01 % |
11.529
-2.481
| -18 % | -163.071 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1098
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 733.444 $ | 0,01 % |
23.130
-972
| -4 % | -30.836 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1099
STMicroelectronics
STM
39,9 Mrd. $
| 730.656 $ | 0,01 % |
9.756
+103
| +1 % | +6.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1100
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 725.661 $ | 0,01 % |
13.754
+3.894
| +39 % | +204.620 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .