Summit Trail Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	733.444 $	Verkaufen	23.130 -972	-4 %	-30.836 $	0,01 %	1098
2026 Q1	739.437 $	Verkaufen	24.102 -105.469	-81 %	-3,2 Mio. $	0,01 %	1037
2025 Q4	3,55 Mio. $	Kaufen	129.571 +108.030	+502 %	+2,94 Mio. $	0,06 %	186
2025 Q3	588.081 $	Kaufen	21.541 +93	+0,4 %	+2.537 $	0,01 %	1028
2025 Q2	568.383 $	Kaufen	+21.448	Neu	+560.121 $	0,01 %	687
2024 Q4	–	Verkaufen	-18.549	Geschlossen	-522.649 $	–	691
2024 Q3	522.649 $	Kaufen	18.549 +9.420	+103 %	+256.626 $	0,01 %	390
2024 Q2	239.131 $	Halten	9.129	–	–	0,01 %	547
2024 Q1	245.357 $	Halten	9.129	–	–	0,01 %	517
2023 Q4	231.664 $	Verkaufen	9.129 -1.731	-16 %	-41.250 $	0,01 %	461
2023 Q3	256.151 $	Verkaufen	10.860 -1.377	-11 %	-33.790 $	0,01 %	419
2023 Q2	296.217 $	Verkaufen	12.237 -4.254	-26 %	-101.640 $	0,01 %	377
2023 Q1	402.161 $	Kaufen	16.491 +4.536	+38 %	+113.402 $	0,02 %	255
2022 Q4	301.027 $	Halten	11.955	–	–	0,01 %	284
2022 Q3	265.000 $	Verkaufen	11.955 -1.410	-11 %	-34.256 $	0,01 %	284
2022 Q2	319.000 $	Kaufen	13.365 +3.069	+30 %	+78.072 $	0,02 %	258
2022 Q1	271.000 $	Kaufen	10.296 +27	+0,3 %	+707 $	0,02 %	264
2021 Q4	277.000 $	Kaufen	+10.269	Neu	+266.777 $	0,02 %	239
2021 Q3	–	Verkaufen	-7.929	Geschlossen	-200.000 $	–	273
2021 Q2	200.000 $	Kaufen	+7.929	Neu	+200.199 $	0,02 %	207
2018 Q1	–	Verkaufen	-7.929	Geschlossen	-142.000 $	–	1430
2017 Q4	142.000 $	Kaufen	+7.929	Neu	+130.262 $	0,02 %	531

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 30.836 $ und hielt danach 23.130 Aktien im Wert von 733.444 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1098.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.157 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 23.130 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 733.444 $.
Summit Trail Advisors verkaufte 972 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.836 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1098.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2025 mit 3,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.157 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .