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Summit Trail Advisors

Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,95 Mrd. $ Umschlag 8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,49 %
 

Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+69,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+68,4 Mio. $
3
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+20,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+73,3 Mio. $
2
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+55,2 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+8,79 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+8,52 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+7,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 23,15 %
3 Finanzwesen 7,83 %
4 Industrie 7,64 %
5 Kommunikationsdienste 5,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUD-Symbol
1101
AB InBev
BUD
169 Mrd. $
723.899 $ 0,01 %
8.785
+246
+3 % +19.345 $
2026 Q1
1 Quartal
QGEN-Symbol
1102
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
723.341 $ 0,01 %
18.625
+4.897
+36 % +181.869 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
1103
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
723.303 $ 0,01 %
4.577
-436
-9 % -68.141 $
2025 Q2
4 Quartale
FOUR-Symbol
1104
Shift4
FOUR
3,45 Mrd. $
721.039 $ 0,01 %
14.824
-4.150
-22 % -179.388 $
2025 Q2
4 Quartale
ESAB-Symbol
1105
ESAB
ESAB
5,42 Mrd. $
720.295 $ 0,01 %
7.303
+3.354
+85 % +324.077 $
2025 Q2
4 Quartale
BF.A-Symbol
1106
Brown-Forman Class A
BF.A
14,6 Mrd. $
717.434 $ 0,01 %
26.222
-718
-3 % -19.731 $
2025 Q3
3 Quartale
NGG-Symbol
1107
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
717.332 $ 0,01 %
8.656
-167
-2 % -14.199 $
2026 Q1
1 Quartal
HHH-Symbol
1108
Howard Hughes
HHH
5,05 Mrd. $
716.973 $ 0,01 %
10.029
+737
+8 % +47.940 $
2025 Q3
3 Quartale
NOK-Symbol
1109
Nokia
NOK
46,7 Mrd. $
716.151 $ 0,01 %
53.927
+2.360
+5 % +30.374 $
2026 Q1
1 Quartal
WIX-Symbol
1110
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
715.984 $ 0,01 %
15.781
+2.216
+16 % +137.002 $
2025 Q2
4 Quartale
STAG-Symbol
1111
STAG Industrial
STAG
7,21 Mrd. $
714.908 $ 0,01 %
18.722
+3.045
+19 % +116.367 $
2025 Q3
3 Quartale
EVN-Symbol
1112
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
401 Mio. $
714.691 $ 0,01 %
63.472
+26.705
+73 % +285.249 $
2026 Q1
1 Quartal
VGM-Symbol
1113
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
503 Mio. $
711.151 $ 0,01 %
67.090
+26.044
+63 % +266.383 $
2026 Q1
1 Quartal
WEX-Symbol
1114
WEX
WEX
5,93 Mrd. $
710.529 $ 0,01 %
5.036
-3.902
-44 % -578.094 $
2025 Q2
4 Quartale
XP-Symbol
1115
XP
XP
7,51 Mrd. $
710.074 $ 0,01 %
43.670
+12.280
+39 % +218.924 $
2025 Q3
3 Quartale
IX-Symbol
1116
ORIX
IX
35,1 Mrd. $
710.044 $ 0,01 %
18.666
-148
-0,8 % -5.265 $
2026 Q1
1 Quartal
AFB-Symbol
1117
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
299 Mio. $
704.087 $ 0,01 %
61.708
-2.629
-4 % -29.162 $
2026 Q1
1 Quartal
BIDU-Symbol
1118
Baidu
BIDU
27,1 Mrd. $
703.455 $ 0,01 %
6.155
– –
2025 Q3
3 Quartale
DUOL-Symbol
1119
Duolingo
DUOL
7,39 Mrd. $
701.162 $ 0,01 %
6.096
+1.583
+35 % +173.288 $
2025 Q3
3 Quartale
GXO-Symbol
1120
GXO Logistics
GXO
6,25 Mrd. $
699.711 $ 0,01 %
13.801
+3.472
+34 % +179.809 $
2025 Q3
3 Quartale
DRVN-Symbol
1121
Driven Brands
DRVN
2 Mrd. $
699.579 $ 0,01 %
50.185
+16.435
+49 % +216.240 $
2025 Q2
4 Quartale
VKQ-Symbol
1122
Invesco Municipal Trust
VKQ
500 Mio. $
696.829 $ 0,01 %
69.405
-2.890
-4 % -28.144 $
2026 Q1
1 Quartal
LW-Symbol
1123
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
694.378 $ 0,01 %
16.081
+2.645
+20 % +114.071 $
2025 Q2
4 Quartale
CORT-Symbol
1124
Corcept Therapeutics
CORT
7,93 Mrd. $
694.209 $ 0,01 %
7.984
-1.676
-17 % -101.200 $
2026 Q1
1 Quartal
CBC-Symbol
1125
Central Bancompany Inc
CBC
9,23 Mrd. $
691.631 $ 0,01 %
+22.766
Neu +618.721 $
2026 Q2
0 Quartale
43 44
45
46 47

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Groupama Asset Management
Groupama Asset Management Paris, France 7,93 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey 7,98 Mrd. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bartlett & Co Wealth Management
Bartlett & Co Wealth Management Cincinnati, Ohio 7,99 Mrd. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada 7,9 Mrd. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyrical Asset Management
Lyrical Asset Management New York 7,88 Mrd. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altshuler Shaham
Altshuler Shaham Tel Aviv, Israel 8,04 Mrd. $ AUM 44,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
  • Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .