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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 630.827 $ | 0,01 % |
3.743
-92
| -2 % | -13.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1152
Solventum
SOLV
15,3 Mrd. $
| 629.853 $ | 0,01 % |
8.164
+2.135
| +35 % | +155.694 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1153
Circle Internet Group
CRCL
16,7 Mrd. $
| 626.049 $ | 0,01 % |
9.996
+6.058
| +154 % | +589.574 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1154
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 622.931 $ | 0,01 % |
57.466
+1.625
| +3 % | +16.716 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1155
Dutch Bros
BROS
4,87 Mrd. $
| 622.377 $ | 0,01 % |
8.667
+379
| +5 % | +21.745 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1156
Sabine Royalty Trust
SBR
934 Mio. $
| 622.200 $ | 0,01 % |
8.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1157
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 621.639 $ | 0,01 % |
6.847
+3.857
| +129 % | +339.430 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1158
NVR
NVR
16 Mrd. $
| 620.019 $ | 0,01 % |
91
+22
| +32 % | +139.759 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1159
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,5 Mrd. $
| 619.530 $ | 0,01 % |
18.286
+4.756
| +35 % | +158.407 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1160
S&T Bancorp
STBA
1,81 Mrd. $
| 618.948 $ | 0,01 % |
12.611
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1161
BellRing Brands
BRBR
1,18 Mrd. $
| 605.747 $ | 0,01 % |
46.812
+30.091
| +180 % | +363.033 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1162
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,5 Mrd. $
| 605.535 $ | 0,01 % |
5.980
-3.020
| -34 % | -286.024 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1163
Mueller Water Products
MWA
3,79 Mrd. $
| 603.699 $ | 0,01 % |
23.372
+7.855
| +51 % | +210.208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1164
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,74 Mrd. $
| 603.450 $ | 0,01 % |
15.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1165
UiPath
PATH
6,69 Mrd. $
| 601.068 $ | 0,01 % |
55.296
+3.102
| +6 % | +33.117 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1166
Weatherford International
WFRD
6,11 Mrd. $
| 598.862 $ | 0,01 % |
7.348
+1.666
| +29 % | +169.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1167
Roivant Sciences
ROIV
29,8 Mrd. $
| 598.445 $ | 0,01 % |
16.910
+839
| +5 % | +24.793 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1168
Xcel Brands
XELB
2,98 Mio. $
| 596.585 $ | 0,01 % |
331.436
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1169
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 594.955 $ | 0,01 % |
17.888
-3.683
| -17 % | -143.573 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1170
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 594.138 $ | 0,01 % |
+8.268
| Neu | +534.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1171
Viking Holdings
VIK
39,3 Mrd. $
| 580.604 $ | 0,01 % |
5.547
-3.568
| -39 % | -308.717 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1172
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
| 578.570 $ | 0,01 % |
12.219
+1.221
| +11 % | +51.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1173
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 575.752 $ | 0,01 % |
1.551
-83
| -5 % | -28.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1174
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,4 Mrd. $
| 575.488 $ | 0,01 % |
6.574
-2.421
| -27 % | -199.210 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1175
Elbit Systems
ESLT
34,7 Mrd. $
| 573.566 $ | 0,01 % |
756
+83
| +12 % | +69.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .