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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171억
| US$63.1만 | 0.01% |
3,743
-92
| -2% | -US$1.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1152
Solventum
SOLV
US$151억
| US$63만 | 0.01% |
8,164
+2,135
| +35% | +US$15.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1153
Circle Internet Group
CRCL
US$164억
| US$62.6만 | 0.01% |
9,996
+6,058
| +154% | +US$59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1154
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$62.3만 | 0.01% |
57,466
+1,625
| +3% | +US$1.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1155
Dutch Bros
BROS
US$46.5억
| US$62.2만 | 0.01% |
8,667
+379
| +5% | +US$2.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1156
Sabine Royalty Trust
SBR
US$9.38억
| US$62.2만 | 0.01% |
8,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1157
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$62.2만 | 0.01% |
6,847
+3,857
| +129% | +US$33.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1158
NVR
NVR
US$154억
| US$62만 | 0.01% |
91
+22
| +32% | +US$14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1159
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$509억
| US$62만 | 0.01% |
18,286
+4,756
| +35% | +US$15.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1160
S&T Bancorp
STBA
US$17.9억
| US$61.9만 | 0.01% |
12,611
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1161
BellRing Brands
BRBR
US$11.9억
| US$60.6만 | 0.01% |
46,812
+30,091
| +180% | +US$36.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1162
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$95.8억
| US$60.6만 | 0.01% |
5,980
-3,020
| -34% | -US$28.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1163
Mueller Water Products
MWA
US$37.3억
| US$60.4만 | 0.01% |
23,372
+7,855
| +51% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1164
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$65억
| US$60.3만 | 0.01% |
15,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
1165
UiPath
PATH
US$68.3억
| US$60.1만 | 0.01% |
55,296
+3,102
| +6% | +US$3.31만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1166
Weatherford International
WFRD
US$62억
| US$59.9만 | 0.01% |
7,348
+1,666
| +29% | +US$16.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1167
Roivant Sciences
ROIV
US$290억
| US$59.8만 | 0.01% |
16,910
+839
| +5% | +US$2.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1168
Xcel Brands
XELB
US$244만
| US$59.7만 | 0.01% |
331,436
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1169
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$59.5만 | 0.01% |
17,888
-3,683
| -17% | -US$14.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1170
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.3억
| US$59.4만 | 0.01% |
+8,268
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1171
Viking Holdings
VIK
US$397억
| US$58.1만 | 0.01% |
5,547
-3,568
| -39% | -US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1172
Maplebear
CART
US$138억
| US$57.9만 | 0.01% |
12,219
+1,221
| +11% | +US$5.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1173
Ferrari
RACE
US$711억
| US$57.6만 | 0.01% |
1,551
-83
| -5% | -US$2.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1174
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$57.5만 | 0.01% |
6,574
-2,421
| -27% | -US$19.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1175
Elbit Systems
ESLT
US$339억
| US$57.4만 | 0.01% |
756
+83
| +12% | +US$6.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.