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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Wingstop
WING
US$43.1억
| US$53.6만 | 0.01% |
+3,089
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.95억
| US$53.4만 | 0.01% |
15,316
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1203
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64억
| US$53만 | 0.01% |
5,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1204
FS KKR Capital
FSK
US$31.8억
| US$52.7만 | 0.01% |
+50,148
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1205
Aaon
AAON
US$65억
| US$51.9만 | 0.01% |
4,093
-2,818
| -41% | -US$33만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1206
Avis
CAR
US$44.4억
| US$51.7만 | 0.01% |
3,496
-7,594
| -68% | -US$167만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1207
Concentrix
CNXC
US$19.5억
| US$51.6만 | 0.01% |
23,009
-14,156
| -38% | -US$36.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1208
Jones Lang LaSalle
JLL
US$167억
| US$51.2만 | 0.01% |
1,653
-282
| -15% | -US$8.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1209
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$51.1만 | 0.01% |
949
-264
| -22% | -US$14.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1210
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065억
| US$51.1만 | 0.01% |
+1,685
| 신규 | +US$47.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1211
Honda
HMC
US$435억
| US$51만 | 0.01% |
18,821
+4,240
| +29% | +US$10.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1212
TD Synnex
SNX
US$193억
| US$50.9만 | 0.01% |
1,904
-19
| -1% | -US$4.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1213
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$50.2만 | 0.01% |
1,273
+241
| +23% | +US$8.79만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1214
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$95.5억
| US$49.8만 | 0.01% |
8,636
-16,252
| -65% | -US$80.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1215
Lyft
LYFT
US$62.8억
| US$49.8만 | 0.01% |
34,099
+3,574
| +12% | +US$5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1216
Credit Acceptance
CACC
US$51억
| US$49.8만 | 0.01% |
782
-967
| -55% | -US$51.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1217
MPLX
MPLX
US$573억
| US$49.8만 | 0.01% |
8,835
-328
| -4% | -US$1.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1218
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$49.3만 | 0.01% |
4,938
+792
| +19% | +US$7.63만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1219
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$675억
| US$49.3만 | 0.01% |
30,744
-519
| -2% | -US$8.59천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1220
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.2억
| US$49.2만 | 0.01% |
11,998
-44,707
| -79% | -US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1221
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$49.2만 | 0.01% |
13,606
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1222
On Holding
ONON
US$111억
| US$49만 | 0.01% |
13,844
+3,079
| +29% | +US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1223
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2억
| US$48.8만 | 0.01% |
9,154
+2,349
| +35% | +US$12.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1224
Celsius Holdings
CELH
US$79.9억
| US$48.7만 | 0.01% |
16,632
+2,648
| +19% | +US$8.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1225
EXL Service
EXLS
US$65억
| US$48.6만 | 0.01% |
18,784
-10,325
| -35% | -US$30.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.