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Summit Trail Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.5억
회전율
8.28%
1년 추정 수익률
26.49%
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+26.49%
3년 예상 수익률
+74.83%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.5억
AUM 성장
+US$9.7억
(+14%)
자금 흐름
+US$9145만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.37%
보유액
1,521
신규
78
증가
785
축소
545
청산됨
48
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 금융 | 7.83% |
| 4 | 산업재 | 7.64% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Hut 8
HUT
US$69.1억
| US$48.3만 | 0.01% |
+4,181
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1227
Leonardo DRS
DRS
US$93.8억
| US$48만 | 0.01% |
11,245
+1,218
| +12% | +US$5.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1228
FormFactor
FORM
US$68.5억
| US$48만 | 0.01% |
3,000
+446
| +17% | +US$5.92만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1229
InterContinental Hotels
IHG
US$262억
| US$47.8만 | 0.01% |
2,759
+9
| +0.3% | +US$1.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1230
RELX
RELX
US$703억
| US$47.8만 | 0.01% |
15,078
-2,563
| -15% | -US$8.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1231
Hamilton Lane
HLNE
US$52.3억
| US$47.7만 | 0.01% |
6,055
+2,418
| +66% | +US$21.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1232
Playtika
PLTK
US$10.1억
| US$47.7만 | 0.01% |
128,234
-894
| -0.7% | -US$3.09천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1233
Organon & Co
OGN
US$36.5억
| US$47.7만 | 0.01% |
35,194
-300
| -0.8% | -US$3.59천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1234
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$30.2억
| US$47.4만 | 0.01% |
24,485
+39
| +0.2% | +US$706 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$47.1만 | 0.01% |
1,937
+100
| +5% | +US$2.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1236
LegalZoom.com
LZ
US$8.24억
| US$46.9만 | 0.01% |
76,458
-434
| -0.6% | -US$2.66천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1237
Flutter Entertainment
FLUT
US$141억
| US$46.7만 | 0.01% |
4,572
-889
| -16% | -US$9.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1238
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$45.4만 | 0.01% |
14,900
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1239
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$45.4만 | 0.01% |
7,932
+2,855
| +56% | +US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1240
FIVE9
FIVN
US$20.4억
| US$45.3만 | 0.01% |
21,253
-292
| -1% | -US$5.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1241
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$45.3만 | 0.01% |
7,521
-118
| -2% | -US$7.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1242
Tenable Holdings
TENB
US$42.6억
| US$45만 | 0.01% |
12,190
-742
| -6% | -US$1.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1243
Birkenstock
BIRK
US$59.9억
| US$44.9만 | 0.01% |
10,425
-3,018
| -22% | -US$12.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1244
Fidus Investment
FDUS
US$7.72억
| US$44.6만 | 0.01% |
23,377
+761
| +3% | +US$1.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1245
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$44.4만 | 0.01% |
+6,092
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1246
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$44.4만 | 0.01% |
13,332
+1,979
| +17% | +US$7.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1247
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89.1억
| US$43.9만 | 0.01% |
1,331
+83
| +7% | +US$2.67만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1248
Nomura Holdings
NMR
US$283억
| US$43.7만 | 0.01% |
49,825
+3,150
| +7% | +US$2.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1249
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$93.2억
| US$43.4만 | 0.01% |
12,588
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1250
Haleon
HLN
US$402억
| US$43.4만 | 0.01% |
46,539
+1,481
| +3% | +US$1.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Trail Advisors 측은 US$79.5억 상당의 1,521개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$69.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 785개 증가, 545개 감소 및 48개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, 212,940주를 보유했으며 가치는 US$7213만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF 주식으로, US$7213만 상당의 212,940주를 매수했어요.
- Summit Trail Advisors 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6840만 규모예요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7333만예요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Summit Trail Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 48개를 청산했어요.
- Summit Trail Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$79.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Summit Trail Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.