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Summit Trail Advisors Portfolio-Positionen
AUM
7,95 Mrd. $
Umschlag
8,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,49 %
Summit Trail Advisors acts as an outsourced family office, coordinating the whole financial team of ultra-high-net-worth individuals and families. It was launched in July 2015 by Jack Petersen, who had headed Barclays Wealth and Investment Management for the Americas, and five other co-founders, with support from Dynasty Financial Partners. Petersen is its managing partner and David Romhilt its chief investment officer, and the firm is owned by Summit Trail Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+969 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+91,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
1.521
Neu
78
Aufgestockt
785
Reduziert
545
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+69,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+8,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+7,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,25 % |
| 2 | Technologie | 23,15 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,83 % |
| 4 | Industrie | 7,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Hut 8
HUT
6,81 Mrd. $
| 482.676 $ | 0,01 % |
+4.181
| Neu | +405.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1227
Leonardo DRS
DRS
9,7 Mrd. $
| 479.824 $ | 0,01 % |
11.245
+1.218
| +12 % | +54.127 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1228
FormFactor
FORM
6,71 Mrd. $
| 479.790 $ | 0,01 % |
3.000
+446
| +17 % | +59.172 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1229
InterContinental Hotels
IHG
26,4 Mrd. $
| 477.638 $ | 0,01 % |
2.759
+9
| +0,3 % | +1.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1230
RELX
RELX
69,2 Mrd. $
| 477.505 $ | 0,01 % |
15.078
-2.563
| -15 % | -86.830 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1231
Hamilton Lane
HLNE
5,38 Mrd. $
| 477.316 $ | 0,01 % |
6.055
+2.418
| +66 % | +214.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1232
Playtika
PLTK
1,04 Mrd. $
| 477.030 $ | 0,01 % |
128.234
-894
| -0,7 % | -3.089 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1233
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 476.527 $ | 0,01 % |
35.194
-300
| -0,8 % | -3.587 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1234
Slide Insurance Holdings
SLDE
3,09 Mrd. $
| 474.274 $ | 0,01 % |
24.485
+39
| +0,2 % | +706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
| 470.672 $ | 0,01 % |
1.937
+100
| +5 % | +23.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1236
LegalZoom.com
LZ
778 Mio. $
| 468.688 $ | 0,01 % |
76.458
-434
| -0,6 % | -2.661 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1237
Flutter Entertainment
FLUT
14,3 Mrd. $
| 467.121 $ | 0,01 % |
4.572
-889
| -16 % | -91.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1238
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,5 Mrd. $
| 454.305 $ | 0,01 % |
14.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1239
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 453.869 $ | 0,01 % |
7.932
+2.855
| +56 % | +156.389 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1240
FIVE9
FIVN
2,07 Mrd. $
| 453.114 $ | 0,01 % |
21.253
-292
| -1 % | -5.764 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1241
ArcelorMittal
MT
49,4 Mrd. $
| 453.006 $ | 0,01 % |
7.521
-118
| -2 % | -7.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1242
Tenable Holdings
TENB
4,39 Mrd. $
| 449.567 $ | 0,01 % |
12.190
-742
| -6 % | -17.453 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1243
Birkenstock
BIRK
6,15 Mrd. $
| 448.588 $ | 0,01 % |
10.425
-3.018
| -22 % | -121.937 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1244
Fidus Investment
FDUS
781 Mio. $
| 445.796 $ | 0,01 % |
23.377
+761
| +3 % | +14.130 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1245
iShares Europe ETF
IEV
1,61 Mrd. $
| 443.802 $ | 0,01 % |
+6.092
| Neu | +438.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1246
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 443.689 $ | 0,01 % |
13.332
+1.979
| +17 % | +77.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1247
Kinsale Capital Group
KNSL
8,95 Mrd. $
| 438.977 $ | 0,01 % |
1.331
+83
| +7 % | +26.700 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1248
Nomura Holdings
NMR
27,8 Mrd. $
| 437.460 $ | 0,01 % |
49.825
+3.150
| +7 % | +26.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1249
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,3 Mrd. $
| 434.286 $ | 0,01 % |
12.588
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1250
Haleon
HLN
39,8 Mrd. $
| 434.210 $ | 0,01 % |
46.539
+1.481
| +3 % | +13.769 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Trail Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.521 Positionen im Wert von 7,95 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 6,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Trail Advisors für Q2 2026 weist 78 neu, 785 erhöht, 545 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Summit Trail Advisors im Q2 2026 war Vanguard Russell 1000 ETF: 212.940 Aktien im Wert von 72,1 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Trail Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
- Summit Trail Advisors hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Trail Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,95 Mrd. $ aus.
- Summit Trail Advisors eröffnete 78 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Trail Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 7,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .