Summit Trail Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Trail Advisors Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	470.672 $	Kaufen	1.937 +100	+5 %	+23.262 $	0,01 %	1235
2026 Q1	399.088 $	Verkaufen	1.837 -89	-5 %	-19.896 $	0,01 %	1232
2025 Q4	407.908 $	Kaufen	1.926 +44	+2 %	+9.213 $	0,01 %	1137
2025 Q3	394.539 $	Kaufen	1.882 +60	+3 %	+12.268 $	0,01 %	1144
2025 Q2	356.968 $	Kaufen	+1.822	Neu	+337.263 $	0,01 %	855
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.389	Geschlossen	-479.564 $	–	756
2024 Q3	479.564 $	Kaufen	2.389 +402	+20 %	+77.275 $	0,01 %	403
2024 Q2	364.613 $	Kaufen	1.987 +130	+7 %	+24.015 $	0,01 %	438
2024 Q1	356.321 $	Kaufen	1.857 +65	+4 %	+11.729 $	0,01 %	419
2023 Q4	322.506 $	Halten	1.792	–	–	0,01 %	388
2023 Q3	285.806 $	Verkaufen	1.792 -10.801	-86 %	-1,81 Mio. $	0,01 %	385
2023 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	12.593 +1.663	+15 %	+261.811 $	0,08 %	99
2023 Q1	1,74 Mio. $	Halten	10.930	–	–	0,07 %	93
2022 Q4	1,74 Mio. $	Kaufen	+10.930	Neu	+1,74 Mio. $	0,08 %	86
2022 Q3	–	Verkaufen	-18.729	Geschlossen	-2,81 Mio. $	–	415
2022 Q2	2,81 Mio. $	Kaufen	+18.729	Neu	+3,07 Mio. $	0,17 %	62
2021 Q4	–	Verkaufen	-3.420	Geschlossen	-579.000 $	–	311
2021 Q3	579.000 $	Halten	3.420	–	–	0,04 %	153
2021 Q2	594.000 $	Halten	3.420	–	–	0,05 %	127
2021 Q1	566.000 $	Kaufen	+3.420	Neu	+538.666 $	0,06 %	111

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Summit Trail Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Summit Trail Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 5,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.262 $ und erhöhte die Position damit auf 1.937 Aktien im Wert von 470.672 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1235.

Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Trail Advisors 1.937 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 470.672 $.
Summit Trail Advisors kaufte im Q2 2026 100 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 23.262 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Summit Trail Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1235.
Summit Trail Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Summit Trail Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Summit Trail Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .